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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.3580 | 2.3580 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0110 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.3378 | 2.3378 | 2.3346 | 2.3346 | 0.0032 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2.2840 | 2.2840 | 2.2950 | 2.2950 | -0.0110 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2.2460 | 2.2460 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.2450 | 3.5740 | 2.2580 | 3.5870 | -0.0130 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2.2190 | 2.2190 | 2.2320 | 2.2320 | -0.0130 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2133 | 4.2117 | 2.2128 | 4.2112 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.2110 | 2.6990 | 2.2180 | 2.7060 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2.2100 | 2.2100 | 2.2230 | 2.2230 | -0.0130 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.2040 | 2.5640 | 2.2010 | 2.5610 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.2026 | 3.5175 | 2.2164 | 3.5313 | -0.0138 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.1840 | 2.4360 | 2.1850 | 2.4370 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2.1820 | 2.1820 | 2.1880 | 2.1880 | -0.0060 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.1660 | 2.1660 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 015180 | 汇添富美丽30混合D | 2.1630 | 2.1630 | 2.1640 | 2.1640 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015179 | 汇添富美丽30混合C | 2.1590 | 2.1590 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.1420 | 2.6030 | 2.1420 | 2.6030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.1390 | 3.0390 | 2.1390 | 3.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.1310 | 2.1310 | 2.1290 | 2.1290 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 850013 | 海通品质升级A | 2.0942 | 2.0942 | 2.0961 | 2.0961 | -0.0019 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2.0760 | 2.0760 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0080 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 851399 | 海通品质升级C | 2.0704 | 2.0704 | 2.0723 | 2.0723 | -0.0019 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0684 | 3.0236 | 2.0680 | 3.0232 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.0661 | 2.0661 | 2.0855 | 2.0855 | -0.0194 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.0660 | 4.5390 | 2.0650 | 4.5380 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.0500 | 6.4910 | 2.0420 | 6.4830 | 0.0080 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.0298 | 2.0298 | 2.0490 | 2.0490 | -0.0192 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0257 | 2.0257 | 2.0144 | 2.0144 | 0.0113 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9833 | 1.9833 | 1.9722 | 1.9722 | 0.0111 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 1.9683 | 4.4783 | 1.9542 | 4.4642 | 0.0141 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 1.9667 | 1.9667 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0017 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.9660 | 2.5460 | 1.9751 | 2.5551 | -0.0091 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 1.9606 | 7.4908 | 1.9631 | 7.4933 | -0.0025 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9610 | 1.9610 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 1.9475 | 1.9475 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9302 | 1.9302 | 0.0138 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 1.9308 | 2.4158 | 1.9424 | 2.4274 | -0.0116 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.9303 | 2.4803 | 1.9392 | 2.4892 | -0.0089 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 1.9253 | 1.9253 | 1.9238 | 1.9238 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 1.9150 | 3.5750 | 1.9140 | 3.5740 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 1.9030 | 3.1180 | 1.9120 | 3.1270 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.8993 | 1.8993 | 1.8999 | 1.8999 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005630 | 华安研究精选混合A | 1.8909 | 2.1322 | 1.8992 | 2.1405 | -0.0083 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 1.8868 | 1.8868 | 1.8883 | 1.8883 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1.8730 | 1.8730 | 1.8750 | 1.8750 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 630011 | 华商主题精选混合 | 1.8620 | 2.7620 | 1.8590 | 2.7590 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013506 | 华安研究精选混合C | 1.8572 | 1.8572 | 1.8655 | 1.8655 | -0.0083 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1.8495 | 2.5855 | 1.8616 | 2.5976 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.8400 | 3.0100 | 1.8420 | 3.0120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.8334 | 1.8334 | 1.8371 | 1.8371 | -0.0037 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |