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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0370 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000550 | 广发新动力混合 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7670 | 1.7670 | -0.0310 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 1.7357 | 1.7357 | 1.7378 | 1.7378 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 1.7320 | 1.7320 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0170 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 1.7298 | 1.7298 | 1.7319 | 1.7319 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 1.7240 | 1.7240 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 1.7240 | 1.7240 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001388 | 国联新经济混合C | 1.7150 | 1.8610 | 1.7630 | 1.9090 | -0.0480 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.7120 | 1.7120 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0570 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 860037 | 光大阳光混合C | 1.7119 | 1.7119 | 1.7445 | 1.7445 | -0.0326 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002295 | 广发稳安混合A | 1.7110 | 1.7110 | 1.7561 | 1.7561 | -0.0451 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 002446 | 广发利鑫混合A | 1.7100 | 2.0760 | 1.7530 | 2.1190 | -0.0430 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7070 | 1.8430 | 1.7110 | 1.8470 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 1.7069 | 1.7319 | 1.7605 | 1.7855 | -0.0536 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7024 | 2.0004 | 1.7023 | 2.0003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.6980 | 1.8320 | 1.7010 | 1.8350 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6949 | 1.6949 | 1.7406 | 1.7406 | -0.0457 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000928 | 国联国企改革混合A | 1.6930 | 1.6930 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0280 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019150 | 国联国企改革混合C | 1.6900 | 1.6900 | 1.7180 | 1.7180 | -0.0280 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011172 | 广发利鑫混合C | 1.6860 | 2.0490 | 1.7290 | 2.0920 | -0.0430 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.6827 | 1.6827 | 1.7245 | 1.7245 | -0.0418 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008604 | 广发稳安混合C | 1.6792 | 1.6792 | 1.7234 | 1.7234 | -0.0442 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 1.6632 | 1.7961 | 1.7128 | 1.8457 | -0.0496 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1.6530 | 2.6510 | 1.7020 | 2.7000 | -0.0490 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.6500 | 2.3020 | 1.7070 | 2.3590 | -0.0570 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1.6440 | 2.0490 | 1.6950 | 2.1000 | -0.0510 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006136 | 广发估值优势混合A | 1.6385 | 1.6385 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0475 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.6367 | 1.6367 | 1.6855 | 1.6855 | -0.0488 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1.6320 | 2.6260 | 1.6810 | 2.6750 | -0.0490 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0311 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 1.6310 | 1.7780 | 1.6710 | 1.8180 | -0.0400 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 1.6310 | 1.6310 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0410 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.6284 | 1.6684 | 1.6646 | 1.7046 | -0.0362 | -2.17% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.6270 | 1.7270 | 1.6440 | 1.7440 | -0.0170 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6723 | 1.6723 | -0.0475 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002132 | 广发鑫享混合A | 1.6229 | 1.6229 | 1.6541 | 1.6541 | -0.0312 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 1.6190 | 2.0210 | 1.6690 | 2.0710 | -0.0500 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 1.6162 | 1.6162 | 1.6598 | 1.6598 | -0.0436 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.6157 | 1.6157 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0470 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.6150 | 2.2350 | 1.6580 | 2.2780 | -0.0430 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1.6141 | 1.6511 | 1.6584 | 1.6954 | -0.0443 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.6125 | 2.9721 | 1.6448 | 3.0044 | -0.0323 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015322 | 广发鑫享混合C | 1.6041 | 1.6041 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0309 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011183 | 广发内需增长混合C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0160 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017426 | 国富深化价值混合C | 1.6025 | 1.6025 | 1.6346 | 1.6346 | -0.0321 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.6015 | 2.0005 | 1.6099 | 2.0089 | -0.0084 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.6012 | 2.0357 | 1.6507 | 2.0825 | -0.0468 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.5938 | 1.5938 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0304 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |