![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2.1096 | 2.1096 | 2.1721 | 2.1721 | -0.0625 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0690 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.1026 | 2.1026 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0604 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.0982 | 3.3582 | 2.1561 | 3.4161 | -0.0579 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.0956 | 2.0956 | 2.1497 | 2.1497 | -0.0541 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.0703 | 2.0703 | 2.1381 | 2.1381 | -0.0678 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
8 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0277 | 2.2974 | 2.0317 | 2.3014 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.0190 | 2.3680 | 2.0880 | 2.4370 | -0.0690 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.0179 | 2.0179 | 2.0219 | 2.0219 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.0055 | 2.0055 | 2.0711 | 2.0711 | -0.0656 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.0044 | 2.3054 | 2.0567 | 2.3577 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 1.9343 | 1.9343 | 1.9715 | 1.9715 | -0.0372 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.9270 | 2.4490 | 1.9770 | 2.4990 | -0.0500 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 1.9010 | 1.9010 | 1.9375 | 1.9375 | -0.0365 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8980 | 2.9520 | 1.9400 | 2.9940 | -0.0420 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.8940 | 2.8000 | 1.9680 | 2.8740 | -0.0740 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.8870 | 3.3980 | 1.9220 | 3.4330 | -0.0350 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1.8840 | 1.8840 | 1.9260 | 1.9260 | -0.0420 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.8790 | 1.8790 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0730 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.8667 | 1.9517 | 1.9192 | 2.0042 | -0.0525 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.8610 | 1.8610 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.8552 | 1.7667 | 1.9075 | 1.8146 | -0.0479 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1.8550 | 1.8550 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0630 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0520 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0260 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1.8040 | 1.8040 | 1.8134 | 1.8134 | -0.0094 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7858 | 1.7858 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0092 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.7840 | 1.9940 | 1.8460 | 2.0560 | -0.0620 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7793 | 2.2603 | 1.8355 | 2.3165 | -0.0562 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.7670 | 1.7670 | 1.8150 | 1.8150 | -0.0480 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.7600 | 1.7600 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.7492 | 2.2304 | 1.8044 | 2.2856 | -0.0552 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 1.7482 | 1.7802 | 1.7756 | 1.8076 | -0.0274 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0370 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000550 | 广发新动力混合 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7670 | 1.7670 | -0.0310 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 1.7357 | 1.7357 | 1.7378 | 1.7378 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 1.7298 | 1.7298 | 1.7319 | 1.7319 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 1.7240 | 1.7240 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001388 | 国联新经济混合C | 1.7150 | 1.8610 | 1.7630 | 1.9090 | -0.0480 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.7120 | 1.7120 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0570 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002295 | 广发稳安混合A | 1.7110 | 1.7110 | 1.7561 | 1.7561 | -0.0451 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 002446 | 广发利鑫混合A | 1.7100 | 2.0760 | 1.7530 | 2.1190 | -0.0430 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7070 | 1.8430 | 1.7110 | 1.8470 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 1.7069 | 1.7319 | 1.7605 | 1.7855 | -0.0536 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.6980 | 1.8320 | 1.7010 | 1.8350 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6949 | 1.6949 | 1.7406 | 1.7406 | -0.0457 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000928 | 国联国企改革混合A | 1.6930 | 1.6930 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0280 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |