【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3855	1.3957	5.4173	1.4039	-0.0082	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
2	518800	国泰黄金ETF	5.3364	2.0186	5.3680	2.0306	-0.0120	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
3	270008	广发核心精选混合	4.0360	4.2460	4.1660	4.3760	-0.1300	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	020023	国泰事件驱动混合A	3.9176	3.9176	4.0056	4.0056	-0.0880	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015592	国泰事件驱动混合C	3.8647	3.8647	3.9515	3.9515	-0.0868	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5410	4.5760	3.5540	4.5890	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5230	4.5530	3.5360	4.5660	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	270028	广发制造业精选混合A	3.4830	4.3400	3.5930	4.4500	-0.1100	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010023	广发制造业精选混合C	3.4300	4.2800	3.5390	4.3890	-0.1090	-3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3530	3.3530	3.3570	3.3570	-0.0040	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	270021	广发聚瑞混合A	3.0364	3.0364	3.1378	3.1378	-0.1014	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010026	广发聚瑞混合C	2.9931	2.9931	3.0930	3.0930	-0.0999	-3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020015	国泰区位优势混合A	2.9451	2.9901	3.0045	3.0495	-0.0594	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015594	国泰区位优势混合C	2.9038	2.9038	2.9625	2.9625	-0.0587	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	121010	国投瑞银瑞源混合A	2.8829	3.1398	2.9324	3.1895	-0.0497	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.8575	2.8575	2.9065	2.9065	-0.0490	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001387	国联新经济混合A	2.8460	3.4240	2.9250	3.5030	-0.0790	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000529	广发竞争优势混合A	2.7877	2.7877	2.8816	2.8816	-0.0939	-3.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011755	广发竞争优势混合C	2.7515	2.7515	2.8442	2.8442	-0.0927	-3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000263	工银信息产业混合A	2.7370	3.0140	2.7930	3.0700	-0.0560	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	481017	工银量化策略混合A	2.7090	3.1540	2.7560	3.2010	-0.0470	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000747	广发逆向策略混合A	2.7009	2.7009	2.7938	2.7938	-0.0929	-3.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011474	工银信息产业混合C	2.6910	2.6910	2.7460	2.7460	-0.0550	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002943	广发多因子混合	2.6793	2.9196	2.7543	2.9946	-0.0750	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011758	广发逆向策略混合C	2.6646	2.6646	2.7564	2.7564	-0.0918	-3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012241	工银量化策略混合C	2.6540	2.6540	2.7000	2.7000	-0.0460	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	481015	工银主题策略混合A	2.6120	2.6120	2.7180	2.7180	-0.1060	-3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	270041	广发消费品精选混合A	2.6080	2.6080	2.6910	2.6910	-0.0830	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	013312	工银主题策略混合C	2.5760	2.5760	2.6810	2.6810	-0.1050	-3.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010022	广发消费品精选混合C	2.5700	2.5700	2.6510	2.6510	-0.0810	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	487021	工银优质精选混合A	2.4910	2.4910	2.5280	2.5280	-0.0370	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018222	工银优质精选混合C	2.4760	2.4760	2.5130	2.5130	-0.0370	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4630	3.5440	2.5210	3.6130	-0.0690	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.4551	2.5251	2.4778	2.5478	-0.0227	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.4310	2.4310	2.4760	2.4760	-0.0450	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001907	国投瑞银境煊混合A	2.3953	2.3953	2.4625	2.4625	-0.0672	-2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3380	3.0610	2.3410	3.0640	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3240	3.1740	2.3340	3.1840	-0.0100	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.3220	3.4180	2.3670	3.4630	-0.0450	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	487016	工银灵活配置混合A	2.3144	2.7931	2.3504	2.8366	-0.0435	-1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	000251	工银金融地产混合A	2.2690	3.3130	2.2750	3.3190	-0.0060	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015309	国投瑞银境煊混合E	2.2688	2.2688	2.3325	2.3325	-0.0637	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001908	国投瑞银境煊混合C	2.2581	2.2581	2.3214	2.3214	-0.0633	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005708	国联安远见成长混合	2.2483	2.2483	2.2715	2.2715	-0.0232	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2370	2.9250	2.2390	2.9270	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.2260	2.2260	2.2660	2.2660	-0.0400	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002624	广发优企精选混合A	2.2244	2.2754	2.2998	2.3508	-0.0754	-3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000589	光大保德信银发商机混合A	2.2010	2.4510	2.2420	2.4920	-0.0410	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010696	工银金融地产混合C	2.1960	2.1960	2.2020	2.2020	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019440	光大保德信银发商机混合C	2.1930	2.1930	2.2340	2.2340	-0.0410	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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