自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.1220 | 4.3320 | 4.1350 | 4.3450 | -0.0130 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.8964 | 3.8964 | 3.9133 | 3.9133 | -0.0169 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8452 | 3.8452 | 3.8618 | 3.8618 | -0.0166 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5500 | 4.5850 | 3.5530 | 4.5880 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5290 | 4.5590 | 3.5320 | 4.5620 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4530 | 4.3100 | 3.4950 | 4.3520 | -0.0420 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4020 | 4.2520 | 3.4430 | 4.2930 | -0.0410 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3580 | 3.3580 | 3.3590 | 3.3590 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.0309 | 3.0759 | 3.0484 | 3.0934 | -0.0175 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0086 | 3.2660 | 3.0237 | 3.2812 | -0.0152 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9895 | 2.9895 | 3.0068 | 3.0068 | -0.0173 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.9827 | 2.9827 | 2.9977 | 2.9977 | -0.0150 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.9255 | 2.9255 | 2.9344 | 2.9344 | -0.0089 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.8843 | 2.8843 | 2.8932 | 2.8932 | -0.0089 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.8553 | 2.8553 | 2.8853 | 2.8853 | -0.0300 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8240 | 3.4020 | 2.8620 | 3.4400 | -0.0380 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.8188 | 2.8188 | 2.8484 | 2.8484 | -0.0296 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7768 | 2.7768 | 2.7887 | 2.7887 | -0.0119 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7610 | 3.0380 | 2.7770 | 3.0540 | -0.0160 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7500 | 3.1950 | 2.7610 | 3.2060 | -0.0110 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.7402 | 2.7402 | 2.7520 | 2.7520 | -0.0118 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.7212 | 2.9615 | 2.7330 | 2.9733 | -0.0118 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6800 | 2.6800 | 2.7050 | 2.7050 | -0.0250 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.6410 | 2.6410 | 2.6650 | 2.6650 | -0.0240 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6280 | 2.6280 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0120 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.5350 | 2.5350 | 2.5490 | 2.5490 | -0.0140 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.5060 | 2.5060 | 2.5200 | 2.5200 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4990 | 3.5870 | 2.5240 | 3.6170 | -0.0300 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.4533 | 2.4533 | 2.4646 | 2.4646 | -0.0113 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3810 | 3.4770 | 2.3900 | 3.4860 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3676 | 2.8574 | 2.3812 | 2.8738 | -0.0164 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3430 | 3.1930 | 2.3440 | 3.1940 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3390 | 3.0620 | 2.3390 | 3.0620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.3243 | 2.3243 | 2.3350 | 2.3350 | -0.0107 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3220 | 2.3220 | 2.3340 | 2.3340 | -0.0120 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.3135 | 2.3135 | 2.3243 | 2.3243 | -0.0108 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2898 | 2.3408 | 2.2996 | 2.3506 | -0.0098 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2795 | 2.2795 | 2.2868 | 2.2868 | -0.0073 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.2720 | 2.3040 | 2.2840 | 2.3160 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.2566 | 2.2566 | 2.2663 | 2.2663 | -0.0097 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.2549 | 2.2549 | 2.3089 | 2.3089 | -0.0540 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2520 | 3.2960 | 2.2590 | 3.3030 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.2440 | 2.2440 | 2.2560 | 2.2560 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2380 | 2.9260 | 2.2380 | 2.9260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.2218 | 2.2218 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0532 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2533 | 2.2533 | -0.0518 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.1970 | 3.4570 | 2.2038 | 3.4638 | -0.0068 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1800 | 2.4300 | 2.1890 | 2.4390 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.1733 | 2.1733 | 2.2245 | 2.2245 | -0.0512 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.1725 | 2.1725 | 2.1716 | 2.1716 | 0.0009 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |