自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.6230 | 4.0940 | 3.5890 | 4.0600 | 0.0340 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.1401 | 3.2551 | 3.1545 | 3.2695 | -0.0144 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.0856 | 3.0856 | 3.0999 | 3.0999 | -0.0143 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7361 | 3.6421 | 2.7602 | 3.6662 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7302 | 2.7302 | 2.7543 | 2.7543 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4480 | 2.4480 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4190 | 2.9070 | 2.4200 | 2.9080 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.3980 | 2.8860 | 2.3980 | 2.8860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3330 | 2.3830 | 2.3430 | 2.3930 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.2370 | 2.2370 | 2.2249 | 2.2249 | 0.0121 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.2080 | 2.2080 | 2.1962 | 2.1962 | 0.0118 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9920 | 1.9920 | 1.9847 | 1.9847 | 0.0073 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9893 | 1.9893 | 1.9821 | 1.9821 | 0.0072 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9730 | 1.9730 | 1.9664 | 1.9664 | 0.0066 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9353 | 1.9353 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0094 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9266 | 1.9266 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0094 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9203 | 1.9203 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0063 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8114 | 1.8114 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0061 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.8071 | 1.8071 | 1.8153 | 1.8153 | -0.0082 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.7919 | 1.7919 | 1.7980 | 1.7980 | -0.0061 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.7909 | 1.7909 | 1.7824 | 1.7824 | 0.0085 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.7865 | 1.7865 | 1.7920 | 1.7920 | -0.0055 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7822 | 1.7822 | 1.7812 | 1.7812 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7806 | 1.7806 | 1.7796 | 1.7796 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7527 | 4.5010 | 1.7574 | 4.5057 | -0.0047 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.7517 | 1.7517 | 1.7435 | 1.7435 | 0.0082 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.7429 | 1.7429 | 1.7366 | 1.7366 | 0.0063 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 1.7423 | 1.7423 | 1.7361 | 1.7361 | 0.0062 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7286 | 1.7986 | 1.7333 | 1.8033 | -0.0047 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.6945 | 1.6945 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0178 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6494 | 4.7264 | 1.6653 | 4.7719 | -0.0455 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001480 | 财通成长优选混合A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0150 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.6404 | 1.6404 | 1.6338 | 1.6338 | 0.0066 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6220 | 4.9370 | 1.6290 | 4.9440 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.6153 | 1.6153 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.6141 | 1.6141 | 1.5973 | 1.5973 | 0.0168 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.6014 | 1.6014 | 1.5951 | 1.5951 | 0.0063 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5906 | 1.5906 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0087 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5895 | 1.5895 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0088 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5729 | 1.5729 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.5612 | 1.5612 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005738 | 长城智能产业混合A | 1.5474 | 1.5474 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.5404 | 1.5404 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5005 | 1.5005 | 1.5133 | 1.5133 | -0.0128 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.4970 | 1.8746 | 1.5038 | 1.8814 | -0.0068 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4779 | 1.4779 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0125 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4750 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |