每日开放式基金净值一览|共401只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0320 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3311 | 1.5311 | 1.3618 | 1.5618 | -0.0307 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0276 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3199 | 1.3738 | 1.3258 | 1.3797 | -0.0059 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3110 | 1.3638 | 1.3168 | 1.3696 | -0.0058 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.3013 | 1.3013 | 1.3293 | 1.3293 | -0.0280 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0190 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2802 | 3.1310 | 1.3150 | 3.1658 | -0.0348 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.2759 | 1.2759 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0279 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2729 | 1.5666 | 1.2798 | 1.5735 | -0.0069 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016751 | 博时精选混合C | 1.2709 | 1.2709 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0346 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2677 | 1.5606 | 1.2746 | 1.5675 | -0.0069 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.2615 | 1.3656 | 1.2777 | 1.3818 | -0.0162 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 008793 | 博道嘉元混合A | 1.2549 | 1.2549 | 1.2844 | 1.2844 | -0.0295 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0161 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2743 | 1.2743 | -0.0273 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008794 | 博道嘉元混合C | 1.2272 | 1.2272 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0288 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0136 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0290 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0490 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001522 | 博时新策略混合A | 1.2034 | 1.2559 | 1.2245 | 1.2770 | -0.0211 | -1.72% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 001523 | 博时新策略混合C | 1.1975 | 1.1975 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0210 | -1.72% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1916 | 1.1916 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0134 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0480 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1718 | 1.1718 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0384 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0073 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 007825 | 博道志远混合A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0332 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 007126 | 博道远航混合A | 1.1328 | 1.3628 | 1.1631 | 1.3931 | -0.0303 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0240 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1273 | 1.4533 | 1.1273 | 1.4533 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0256 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1200 | 3.4330 | 1.1430 | 3.4640 | -0.0310 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 007826 | 博道志远混合C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0324 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1110 | 1.3218 | 1.1109 | 1.3217 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007127 | 博道远航混合C | 1.1021 | 1.3321 | 1.1315 | 1.3615 | -0.0294 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.0985 | 1.0985 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0149 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0949 | 1.3047 | 1.0948 | 1.3046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014913 | 博时研究回报混合A | 1.0926 | 1.0926 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0207 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.0835 | 1.0835 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0148 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014914 | 博时研究回报混合C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0204 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0780 | 1.1930 | 1.1010 | 1.2160 | -0.0230 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0160 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0675 | 1.3896 | 1.0817 | 1.4038 | -0.0142 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 008318 | 博道久航混合A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0301 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0141 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
