每日开放式基金净值一览|共296只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001608 | 英大策略优选C | 1.7748 | 1.9548 | 1.7781 | 1.9581 | -0.0033 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7250 | 1.7880 | 1.7260 | 1.7890 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7241 | 1.7241 | 1.7267 | 1.7267 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6854 | 1.6854 | 0.0069 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.6840 | 1.6840 | 1.7140 | 1.7140 | -0.0300 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.6830 | 1.7450 | 1.6840 | 1.7460 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6776 | 5.1846 | 1.6896 | 5.1966 | -0.0120 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.6720 | 5.2186 | 1.6717 | 5.2182 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005331 | 益民优势安享A | 1.6686 | 1.6686 | 1.6788 | 1.6788 | -0.0102 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 519619 | 银河君荣混合A | 1.6507 | 1.6887 | 1.6511 | 1.6891 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.6439 | 4.2450 | 1.6439 | 4.2450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.6416 | 3.5255 | 1.6417 | 3.5256 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0160 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519620 | 银河君荣混合C | 1.5897 | 1.6277 | 1.5901 | 1.6281 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004250 | 银河量化优选混合A | 1.5842 | 1.5842 | 1.5918 | 1.5918 | -0.0076 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.5722 | 1.5722 | 1.5876 | 1.5876 | -0.0154 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.5619 | 5.2690 | 1.5693 | 5.2929 | -0.0239 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.5573 | 1.6573 | 1.5650 | 1.6650 | -0.0077 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0110 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5440 | 1.6020 | 1.5440 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.5426 | 1.6566 | 1.5475 | 1.6615 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5230 | 1.5810 | 1.5230 | 1.5810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5177 | 1.5777 | 1.5191 | 1.5791 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 005498 | 银华积极成长混合A | 1.5163 | 1.5163 | 1.5319 | 1.5319 | -0.0156 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.5161 | 1.6161 | 1.5236 | 1.6236 | -0.0075 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5050 | 1.5650 | 1.5063 | 1.5663 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005387 | 银河睿达混合C | 1.4912 | 1.6167 | 1.4930 | 1.6185 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.4867 | 1.5917 | 1.4914 | 1.5964 | -0.0047 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.4560 | 2.0170 | 1.4700 | 2.0310 | -0.0140 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.4481 | 1.9342 | 1.4586 | 1.9447 | -0.0105 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.4342 | 1.4342 | 1.4360 | 1.4360 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.4250 | 1.4900 | 1.4361 | 1.5011 | -0.0111 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4240 | 1.5700 | 1.4330 | 1.5790 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.4130 | 7.3173 | 1.4204 | 7.3382 | -0.0209 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.4033 | 1.4683 | 1.4142 | 1.4792 | -0.0109 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.3730 | 1.5050 | 1.3760 | 1.5080 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 519678 | 银河消费混合A | 1.3580 | 1.3580 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0160 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.3552 | 1.3552 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0140 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.3390 | 1.8560 | 1.3530 | 1.8700 | -0.0140 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.3350 | 1.4400 | 1.3380 | 1.4430 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.3305 | 1.3305 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0158 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 519655 | 银河服务混合A | 1.3042 | 1.3042 | 1.3164 | 1.3164 | -0.0122 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1.3030 | 1.3030 | 1.3155 | 1.3155 | -0.0125 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.2850 | 1.3310 | 1.2870 | 1.3330 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2800 | 1.5200 | 1.2830 | 1.5230 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
