【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6377	6.4277	4.6162	6.4062	0.0215	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	180012	银华富裕主题混合A	4.3619	5.3149	4.3929	5.3459	-0.0310	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110001	易方达平稳增长混合	4.3430	5.6880	4.3710	5.7160	-0.0280	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519674	银河创新混合A	4.0693	4.0693	4.0095	4.0095	0.0598	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	014143	银河创新混合C	4.0069	4.0069	3.9480	3.9480	0.0589	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519679	银河主题混合A	3.8171	4.3851	3.8399	4.4079	-0.0228	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	110013	易方达科翔混合	3.7850	10.3510	3.8100	10.3850	-0.0340	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000404	易方达新兴成长混合	3.7680	3.7680	3.7770	3.7770	-0.0090	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001856	易方达环保主题混合A	3.3000	3.3000	3.3260	3.3260	-0.0260	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519672	银河蓝筹混合A	3.1270	3.1270	3.1240	3.1240	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001018	易方达新经济混合	3.0850	3.0850	3.1050	3.1050	-0.0200	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	110002	易方达策略成长混合	3.0130	4.9560	3.0390	4.9820	-0.0260	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110023	易方达医疗保健行业混合A	2.8790	2.8790	2.9200	2.9200	-0.0410	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	180018	银华和谐主题混合	2.8180	2.8980	2.8430	2.9230	-0.0250	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519656	银河灵活配置混合A	2.6888	2.6888	2.7096	2.7096	-0.0208	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110015	易方达行业领先混合	2.6360	3.4820	2.6700	3.5160	-0.0340	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001216	易方达新收益混合A	2.6130	2.9360	2.6300	2.9530	-0.0170	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.5610	2.4350	2.5770	2.4500	-0.0150	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001217	易方达新收益混合C	2.5320	2.8500	2.5490	2.8670	-0.0170	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006533	易方达科融混合	2.5310	2.5310	2.5418	2.5418	-0.0108	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519657	银河灵活配置混合C	2.5080	2.5080	2.5274	2.5274	-0.0194	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001437	易方达瑞享混合I	2.4990	2.4990	2.5100	2.5100	-0.0110	-0.44%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	001832	易方达瑞恒混合	2.4510	2.4510	2.4810	2.4810	-0.0300	-1.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	001513	易方达信息产业混合A	2.2990	2.2990	2.3090	2.3090	-0.0100	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001182	易方达安心回馈混合A	2.2630	2.2630	2.2710	2.2710	-0.0080	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	519644	银河智联混合A	2.2620	2.2620	2.2830	2.2830	-0.0210	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016594	易方达安心回馈混合C	2.2460	2.2460	2.2540	2.2540	-0.0080	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002910	易方达供给改革混合	2.2213	2.2213	2.2347	2.2347	-0.0134	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001382	易方达国企改革混合	2.1780	2.1780	2.1990	2.1990	-0.0210	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	007346	易方达科技创新混合	2.1603	2.1603	2.1608	2.1608	-0.0005	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.1350	7.0720	2.1500	7.0880	-0.0160	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.0862	2.2592	2.0965	2.2695	-0.0103	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001603	易方达安盈回报混合A	2.0510	2.2490	2.0620	2.2600	-0.0110	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001438	易方达瑞享混合E	2.0290	2.0290	2.0380	2.0380	-0.0090	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519642	银河智造混合A	1.9880	1.9880	1.9980	1.9980	-0.0100	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	003961	易方达瑞程混合A	1.9833	1.9833	2.0043	2.0043	-0.0210	-1.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	003962	易方达瑞程混合C	1.9832	1.9832	2.0041	2.0041	-0.0209	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9720	1.9720	1.9850	1.9850	-0.0130	-0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	005876	易方达鑫转增利混合A	1.9671	1.9671	1.9786	1.9786	-0.0115	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.9520	1.9520	1.9650	1.9650	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	180031	银华中小盘混合	1.9210	4.2330	1.9300	4.2420	-0.0090	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005877	易方达鑫转增利混合C	1.8999	1.8999	1.9111	1.9111	-0.0112	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003714	英大睿盛C	1.8934	2.0734	1.8952	2.0752	-0.0018	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001607	英大策略优选A	1.8845	2.0645	1.8880	2.0680	-0.0035	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	151002	银河收益混合	1.8779	3.5179	1.8794	3.5194	-0.0015	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005848	银华裕利混合发起式	1.8702	1.8702	1.8684	1.8684	0.0018	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006348	银华盛利混合发起式A	1.8620	1.8620	1.8762	1.8762	-0.0142	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	003713	英大睿盛A	1.8494	2.0294	1.8512	2.0312	-0.0018	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	005955	易方达鑫转添利混合A	1.7966	1.7966	1.7992	1.7992	-0.0026	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.7770	1.7770	1.7910	1.7910	-0.0140	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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