每日开放式基金净值一览|共446只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0301 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.3045 | 1.3045 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0255 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.2966 | 1.2966 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0299 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.2810 | 1.7510 | 1.3110 | 1.7810 | -0.0300 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2650 | 1.7550 | 1.2870 | 1.7770 | -0.0220 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2553 | 1.4733 | 1.2755 | 1.4935 | -0.0202 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.2529 | 1.2529 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0202 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2504 | 1.2504 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0325 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.2393 | 1.3113 | 1.2604 | 1.3324 | -0.0211 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2390 | 1.7130 | 1.2470 | 1.7210 | -0.0080 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2199 | 1.2199 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0421 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0316 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.2095 | 1.6175 | 1.2132 | 1.6212 | -0.0037 | -0.30% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.2073 | 1.2783 | 1.2278 | 1.2988 | -0.0205 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.2060 | 1.4060 | 1.2188 | 1.4188 | -0.0128 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 013742 | 兴业聚源混合C | 1.1964 | 1.3374 | 1.2091 | 1.3501 | -0.0127 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.1883 | 1.1883 | 1.2293 | 1.2293 | -0.0410 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.1868 | 1.1868 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0193 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.1792 | 1.1792 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0192 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.1766 | 1.1766 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0380 | -3.13% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.1401 | 1.2826 | 1.1564 | 1.2989 | -0.0163 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1351 | 1.4225 | 1.1348 | 1.4222 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.1310 | 2.1470 | 1.1600 | 2.1760 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1290 | 1.2390 | 1.1436 | 1.2536 | -0.0146 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1284 | 1.3084 | 1.1280 | 1.3080 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.1179 | 1.2587 | 1.1339 | 1.2747 | -0.0160 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1150 | 1.4650 | 1.1370 | 1.4870 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.1083 | 1.1083 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0430 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.0997 | 1.0997 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0363 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0973 | 1.2253 | 1.0971 | 1.2251 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.0935 | 1.0935 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0425 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.0897 | 1.0897 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0291 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 959991 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.0897 | 1.0897 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0138 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 959993 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.0897 | 1.8249 | 1.1035 | 1.8387 | -0.0138 | -1.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.0874 | 1.3218 | 1.0974 | 1.3318 | -0.0100 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 1.0850 | 1.0850 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0333 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0830 | 1.3720 | 1.1110 | 1.4000 | -0.0280 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.0820 | 1.5130 | 1.1090 | 1.5400 | -0.0270 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.0782 | 1.1702 | 1.0881 | 1.1801 | -0.0099 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.0778 | 1.0778 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0345 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.0775 | 1.0775 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0345 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0770 | 1.3620 | 1.1060 | 1.3910 | -0.0290 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0111 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0713 | 1.2437 | 1.0709 | 1.2433 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.0688 | 1.0688 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0352 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0111 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0326 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0590 | 1.6080 | 1.0650 | 1.6140 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
