自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0112 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9829 | 1.0307 | 0.9829 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 0.9753 | 0.9753 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020090 | 万家研究领航混合A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 020091 | 万家研究领航混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9713 | 1.0187 | 0.9713 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0169 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 0.9673 | 0.9673 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0168 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9671 | 0.9671 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0080 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 0.9643 | 0.9643 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 0.9579 | 0.9579 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004641 | 万家量化睿选A | 0.9494 | 0.9494 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016556 | 万家量化睿选C | 0.9381 | 0.9381 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0077 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9074 | 1.5474 | 0.9043 | 1.5443 | 0.0031 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0091 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9050 | 0.9050 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0090 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.8964 | 0.8964 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8634 | 1.0687 | 0.8609 | 1.0662 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 0.8631 | 0.8631 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0095 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 018356 | 万家欣优混合C | 0.8539 | 0.8539 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.8524 | 0.8524 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.8522 | 0.8522 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0095 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0041 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8352 | 0.8352 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0037 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8267 | 1.0652 | 0.8244 | 1.0629 | 0.0023 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519197 | 万家颐达A | 0.8188 | 0.9748 | 0.8212 | 0.9772 | -0.0024 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019077 | 万家颐达C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0048 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.7934 | 0.7934 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0048 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.7919 | 0.7919 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0037 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 0.7904 | 0.7904 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 0.7847 | 0.7847 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0037 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0046 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 0.7814 | 0.7814 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0046 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.7745 | 0.7745 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0111 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |