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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.4540 | 2.4540 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0702 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.4235 | 2.4235 | 2.4970 | 2.4970 | -0.0735 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4093 | 2.8273 | 2.4774 | 2.8954 | -0.0681 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3876 | 2.3876 | 2.4551 | 2.4551 | -0.0675 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.3445 | 2.3445 | 2.4157 | 2.4157 | -0.0712 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3249 | 2.3249 | 2.3708 | 2.3708 | -0.0459 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3183 | 2.8120 | 2.3839 | 2.8776 | -0.0656 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3082 | 2.3082 | 2.3539 | 2.3539 | -0.0457 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1584 | 3.2984 | 2.2279 | 3.3679 | -0.0695 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1539 | 2.1539 | 2.2234 | 2.2234 | -0.0695 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0663 | 2.0663 | 2.1291 | 2.1291 | -0.0628 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.0526 | 2.5925 | 2.1130 | 2.6529 | -0.0604 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.0237 | 2.0237 | 2.0853 | 2.0853 | -0.0616 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.9756 | 2.5030 | 2.0339 | 2.5613 | -0.0583 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8821 | 2.4661 | 1.9347 | 2.5187 | -0.0526 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1.8808 | 2.3608 | 1.9370 | 2.4170 | -0.0562 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8649 | 2.2275 | 1.9016 | 2.2642 | -0.0367 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1.8365 | 2.3060 | 1.8914 | 2.3609 | -0.0549 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 1.8349 | 2.4124 | 1.8862 | 2.4637 | -0.0513 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.7671 | 2.5771 | 1.7987 | 2.6087 | -0.0316 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7396 | 2.2113 | 1.7757 | 2.2474 | -0.0361 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.7298 | 2.5358 | 1.7609 | 2.5669 | -0.0311 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519185 | 万家精选A | 1.6636 | 3.0379 | 1.6971 | 3.0714 | -0.0335 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015566 | 万家精选C | 1.6429 | 1.7691 | 1.6760 | 1.8022 | -0.0331 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 1.5917 | 1.5917 | 1.6256 | 1.6256 | -0.0339 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5588 | 3.5164 | 1.5992 | 3.5870 | -0.0706 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5501 | 1.5501 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0402 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 1.5367 | 1.5367 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0328 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001635 | 万家瑞益A | 1.5293 | 1.5293 | 1.5352 | 1.5352 | -0.0059 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5246 | 1.5246 | 1.5749 | 1.5749 | -0.0503 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5202 | 1.6881 | 1.5518 | 1.7197 | -0.0316 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003751 | 万家瑞隆A | 1.5152 | 1.5152 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0461 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.5092 | 1.5092 | 1.5591 | 1.5591 | -0.0499 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015384 | 万家瑞隆C | 1.4977 | 1.4977 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0456 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001636 | 万家瑞益C | 1.4757 | 1.4757 | 1.4814 | 1.4814 | -0.0057 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519198 | 万家颐和A | 1.4372 | 1.9372 | 1.4760 | 1.9760 | -0.0388 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016620 | 万家颐和C | 1.4242 | 1.4242 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0385 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0091 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3654 | 1.3654 | -0.0381 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3085 | 1.3085 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.2504 | 1.2504 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002664 | 万家瑞和A | 1.2203 | 1.3303 | 1.2240 | 1.3340 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 002665 | 万家瑞和C | 1.1980 | 1.2710 | 1.2017 | 1.2747 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | 1.1209 | 1.2819 | 1.1276 | 1.2886 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | 1.1098 | 1.2647 | 1.1165 | 1.2714 | -0.0067 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0337 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0337 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |