自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0576 | 1.0576 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0315 | 1.0715 | 1.0259 | 1.0659 | 0.0056 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0187 | 1.0587 | 1.0133 | 1.0533 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
13 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
18 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9529 | 0.9529 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0011 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9458 | 0.9458 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.8785 | 0.9785 | 0.8748 | 0.9748 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.8628 | 0.9628 | 0.8592 | 0.9592 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0035 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.8145 | 0.8145 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7524 | 0.7524 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0046 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7352 | 0.7352 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0095 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7302 | 0.7302 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0046 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0094 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.6762 | 0.6762 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6380 | 0.6380 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0084 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6256 | 0.6256 | 0.6339 | 0.6339 | -0.0083 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4549 | 0.4549 | 0.4559 | 0.4559 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4463 | 0.4463 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 021982 | 安联中国精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021981 | 安联中国精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |