【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	184801	鹏华前海万科REITS	99.3900	1.4210	99.5120	1.4220	-0.0010	-0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	700003	平安策略先锋混合	4.2410	4.3410	4.2480	4.3480	-0.0070	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9704	3.4704	2.9892	3.4892	-0.0188	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.9316	3.4316	2.9502	3.4502	-0.0186	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	206007	鹏华消费优选混合	2.6540	2.6540	2.6670	2.6670	-0.0130	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160624	鹏华消费领先混合	2.5850	2.4030	2.5930	2.4110	-0.0080	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	206009	鹏华新兴产业混合	2.4420	2.8190	2.4340	2.8110	0.0080	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160627	鹏华策略优选混合	2.4270	2.0870	2.4550	2.1090	-0.0220	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4247	2.4847	2.4319	2.4919	-0.0072	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4150	2.4150	2.4223	2.4223	-0.0073	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004390	平安转型创新混合A	2.3693	2.4593	2.3714	2.4614	-0.0021	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	003142	鹏华弘达混合A	2.2627	2.3227	2.2570	2.3170	0.0057	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	004391	平安转型创新混合C	2.2561	2.3411	2.2583	2.3433	-0.0022	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000431	鹏华品牌传承混合	2.1730	2.2550	2.1640	2.2460	0.0090	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0750	2.1910	2.0820	2.1980	-0.0070	-0.34%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	206002	鹏华精选成长混合A	2.0590	2.4330	2.0669	2.4409	-0.0079	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001380	鹏华弘盛混合C	2.0484	2.0484	2.0480	2.0480	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001515	平安新鑫先锋混合C	2.0100	2.1020	2.0170	2.1090	-0.0070	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9948	1.9948	2.0072	2.0072	-0.0124	-0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	160603	鹏华普天收益混合	1.9620	4.6050	1.9640	4.6070	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
21	001336	鹏华弘益混合A	1.8373	1.8373	1.8530	1.8530	-0.0157	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001337	鹏华弘益混合C	1.8046	1.8046	1.8200	1.8200	-0.0154	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003165	鹏华弘嘉混合A	1.7740	1.7740	1.7753	1.7753	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7705	1.7705	1.7650	1.7650	0.0055	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7586	1.7586	1.7625	1.7625	-0.0039	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.7497	1.7497	1.7443	1.7443	0.0054	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7490	2.5090	1.7570	2.5170	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
28	006976	鹏华核心优势混合A	1.7480	1.7480	1.7323	1.7323	0.0157	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	160605	鹏华中国50混合	1.7470	4.1170	1.7520	4.1220	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003166	鹏华弘嘉混合C	1.7455	1.7455	1.7468	1.7468	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.7390	1.7390	1.7428	1.7428	-0.0038	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002259	鹏华健康环保混合	1.7190	1.7190	1.7190	1.7190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7150	2.5250	1.7230	2.5330	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519127	浦银盛世A	1.6590	1.8590	1.6640	1.8640	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001190	鹏华弘润混合A	1.6516	1.6516	1.6518	1.6518	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001331	鹏华弘信混合A	1.6212	1.6525	1.6210	1.6523	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007146	鹏华研究智选混合	1.6111	1.6111	1.6138	1.6138	-0.0027	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002451	平安睿享文娱混合C	1.6090	1.9950	1.6100	1.9960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003496	鹏华弘尚混合C	1.6047	1.6597	1.6030	1.6580	0.0017	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001191	鹏华弘润混合C	1.5993	1.5993	1.5995	1.5995	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006100	平安优势产业混合A	1.5858	1.8408	1.5916	1.8466	-0.0058	-0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	001609	平安鑫享混合A	1.5600	1.5600	1.5626	1.5626	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	003495	鹏华弘尚混合A	1.5568	1.6568	1.5551	1.6551	0.0017	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	007925	平安鑫享混合E	1.5522	1.5522	1.5547	1.5547	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003032	平安医疗健康混合A	1.5497	1.5497	1.5416	1.5416	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	020137	平安医疗健康混合C	1.5464	1.5464	1.5384	1.5384	0.0080	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001122	鹏华弘利混合A	1.5380	1.6458	1.5388	1.6466	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001610	平安鑫享混合C	1.5293	1.5293	1.5318	1.5318	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001123	鹏华弘利混合C	1.5271	1.6079	1.5280	1.6088	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001222	鹏华外延成长混合	1.5240	1.5240	1.5370	1.5370	-0.0130	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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