每日开放式基金净值一览|共248只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000462 | 农银主题轮动混合A | -- | -- | 2.2575 | 2.2575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | -- | -- | 1.6009 | 1.6009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | -- | -- | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4911 | 1.5679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | -- | -- | 1.4607 | 1.5107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | -- | -- | 0.9350 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | -- | -- | 1.2878 | 1.4868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001606 | 农银工业4.0混合 | -- | -- | 3.0859 | 3.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | -- | -- | 0.9077 | 1.7387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | -- | -- | 1.5761 | 1.5761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | -- | -- | 1.4899 | 1.4899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.5121 | 1.5121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002053 | 诺安优势行业混合C | -- | -- | 0.6980 | 0.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 002145 | 诺安景鑫混合 | -- | -- | 1.5038 | 1.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | -- | -- | 0.9250 | 1.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | -- | -- | 1.3921 | 1.3921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001940 | 农银现代农业加混合 | -- | -- | 1.3305 | 1.3305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | -- | -- | 1.4338 | 1.7220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | -- | -- | 2.2214 | 2.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | -- | -- | 0.9150 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | -- | -- | 2.3329 | 2.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002190 | 农银新能源混合A | -- | -- | 2.0500 | 2.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 002067 | 诺安精选回报混合 | -- | -- | 1.4590 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 002560 | 诺安和鑫混合 | -- | -- | 1.2698 | 1.2698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | -- | -- | 1.1067 | 1.1067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002189 | 农银国企改革混合 | -- | -- | 2.0574 | 2.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | -- | -- | 1.7606 | 1.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003161 | 南方安泰混合A | -- | -- | 1.1287 | 1.4645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 001706 | 诺安积极回报混合A | -- | -- | 1.8350 | 1.8350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001743 | 诺安优选回报混合 | -- | -- | 1.4300 | 1.6800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001744 | 诺安进取回报混合 | -- | -- | 1.0080 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 003295 | 南方安裕混合A | -- | -- | 1.0735 | 1.3851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 003561 | 诺德成长精选A | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 003562 | 诺德成长精选C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | -- | -- | 2.3811 | 2.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 004341 | 农银尖端科技混合 | -- | -- | 1.6248 | 1.6248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001656 | 农银中国优势混合 | -- | -- | 1.8645 | 1.8645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004517 | 南方安康混合 | -- | -- | 1.1085 | 1.4265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | -- | -- | 0.9039 | 1.1889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 004987 | 诺德新享 | -- | -- | 1.4563 | 1.8863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | -- | -- | 1.6390 | 1.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | -- | -- | 1.6274 | 1.6274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005059 | 南方安福混合A | -- | -- | 1.0730 | 1.3060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005294 | 诺德新宜 | -- | -- | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005295 | 诺德天富 | -- | -- | 0.9529 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005293 | 诺德新旺 | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
