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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 5.8323 | 5.9323 | 6.0070 | 6.1070 | -0.1747 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 5.7815 | 5.7815 | 5.9548 | 5.9548 | -0.1733 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.7545 | 3.7545 | 3.8560 | 3.8560 | -0.1015 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.1978 | 3.1978 | 3.2886 | 3.2886 | -0.0908 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.1689 | 3.1689 | 3.2316 | 3.2316 | -0.0627 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.0980 | 3.2180 | 3.1420 | 3.2620 | -0.0440 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.0767 | 3.0767 | 3.1533 | 3.1533 | -0.0766 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.0670 | 3.0670 | 3.1110 | 3.1110 | -0.0440 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.0107 | 3.0107 | 3.0963 | 3.0963 | -0.0856 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0105 | 3.0105 | 3.0859 | 3.0859 | -0.0754 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.0009 | 3.0009 | 3.0788 | 3.0788 | -0.0779 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000039 | 农银高增长混合 | 2.9850 | 2.9850 | 3.0605 | 3.0605 | -0.0755 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 660012 | 农银消费主题混合A | 2.9244 | 3.0044 | 2.9797 | 3.0597 | -0.0553 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.8725 | 2.8725 | 2.9472 | 2.9472 | -0.0747 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.7660 | 2.7660 | 2.8170 | 2.8170 | -0.0510 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.7650 | 3.7950 | 2.8150 | 3.8450 | -0.0500 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.7610 | 2.7610 | 2.8120 | 2.8120 | -0.0510 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7120 | 3.2920 | 2.7890 | 3.3690 | -0.0770 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
19 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.6252 | 2.9872 | 2.6819 | 3.0439 | -0.0567 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6085 | 3.2085 | 2.6598 | 3.2598 | -0.0513 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5249 | 2.9194 | 2.5382 | 2.9327 | -0.0133 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.3493 | 2.3493 | 2.3811 | 2.3811 | -0.0318 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.2930 | 3.1880 | 2.3630 | 3.2580 | -0.0700 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.2890 | 2.2890 | 2.3329 | 2.3329 | -0.0439 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2575 | 2.2575 | -0.0560 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2475 | 2.2475 | -0.0558 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.1650 | 2.1650 | 2.2214 | 2.2214 | -0.0564 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1739 | 2.1739 | -0.0393 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.0910 | 2.1910 | 2.1380 | 2.2380 | -0.0470 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.0858 | 2.0858 | 2.1262 | 2.1262 | -0.0404 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.0772 | 2.0772 | 2.1175 | 2.1175 | -0.0403 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.0624 | 3.9459 | 2.1271 | 4.0106 | -0.0647 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0542 | 2.0542 | 2.0574 | 2.0574 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.0371 | 2.0371 | 2.1010 | 2.1010 | -0.0639 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002190 | 农银新能源混合A | 1.9962 | 1.9962 | 2.0500 | 2.0500 | -0.0538 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016494 | 农银新能源混合C | 1.9816 | 1.9816 | 2.0351 | 2.0351 | -0.0535 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9601 | 1.9601 | 2.0051 | 2.0051 | -0.0450 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 1.9554 | 1.9554 | 2.0004 | 2.0004 | -0.0450 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9527 | 2.1677 | 2.0201 | 2.2351 | -0.0674 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9157 | 2.1307 | 1.9819 | 2.1969 | -0.0662 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.9084 | 2.5012 | 1.9424 | 2.5368 | -0.0356 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.8810 | 1.8810 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0600 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.8693 | 2.2993 | 1.9293 | 2.3593 | -0.0600 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8825 | 1.8825 | -0.0295 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8528 | 1.8528 | 1.8873 | 1.8873 | -0.0345 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.8215 | 1.8215 | 1.8555 | 1.8555 | -0.0340 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8187 | 1.8187 | 1.8645 | 1.8645 | -0.0458 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.8082 | 1.8082 | 1.8316 | 1.8316 | -0.0234 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.8020 | 2.6570 | 1.8648 | 2.7198 | -0.0628 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.7780 | 1.7780 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0570 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |