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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5359 | 4.5359 | 4.5321 | 4.5321 | 0.0038 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4803 | 4.4803 | 4.4768 | 4.4768 | 0.0035 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.5630 | 5.4830 | 3.5707 | 5.4907 | -0.0077 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.5540 | 3.7690 | 3.5713 | 3.7863 | -0.0173 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.5173 | 3.5173 | 3.5250 | 3.5250 | -0.0077 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5030 | 3.5030 | 3.5202 | 3.5202 | -0.0172 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.1730 | 3.5340 | 3.1870 | 3.5480 | -0.0140 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1410 | 3.1410 | 3.1630 | 3.1630 | -0.0220 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.1130 | 3.1130 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0130 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0820 | 3.0820 | 3.1040 | 3.1040 | -0.0220 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.0703 | 3.0703 | 3.1162 | 3.1162 | -0.0459 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.0349 | 3.0349 | 3.0804 | 3.0804 | -0.0455 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3531 | 2.6621 | 2.3629 | 2.6719 | -0.0098 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3400 | 2.6380 | 2.3620 | 2.6600 | -0.0220 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3267 | 2.3267 | 2.3365 | 2.3365 | -0.0098 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.1420 | 2.1420 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.1086 | 2.1086 | 2.1188 | 2.1188 | -0.0102 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.9964 | 2.3514 | 2.0060 | 2.3610 | -0.0096 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9758 | 1.9758 | 1.9849 | 1.9849 | -0.0091 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9520 | 1.9520 | 1.9610 | 1.9610 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8884 | 2.0164 | 1.8820 | 2.0100 | 0.0064 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.8704 | 1.8704 | 1.8641 | 1.8641 | 0.0063 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.8080 | 3.1730 | 1.8130 | 3.1780 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7740 | 1.7740 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7346 | 1.7346 | 1.7358 | 1.7358 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7101 | 1.7101 | 1.7113 | 1.7113 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6849 | 2.7027 | 1.6901 | 2.7079 | -0.0052 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6739 | 1.6739 | 1.6883 | 1.6883 | -0.0144 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.6545 | 1.6545 | 1.6688 | 1.6688 | -0.0143 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.5547 | 1.5547 | 1.5556 | 1.5556 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.5365 | 1.5365 | 1.5375 | 1.5375 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.5220 | 2.6560 | 1.5260 | 2.6600 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3555 | 1.3555 | 1.3577 | 1.3577 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3530 | 3.0495 | 1.3560 | 3.0525 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3376 | 1.5049 | 1.3406 | 1.5079 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3267 | 1.3267 | 1.3279 | 1.3279 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3119 | 1.3430 | 1.3150 | 1.3461 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.3002 | 1.3002 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2824 | 1.2824 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2581 | 1.2581 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2578 | 1.2866 | 1.2609 | 1.2897 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2310 | 1.3580 | 1.2420 | 1.3690 | -0.0110 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2024 | 5.9771 | 1.2014 | 5.9761 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1908 | 2.4598 | 1.1966 | 2.4656 | -0.0058 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1879 | 1.1879 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1791 | 1.2291 | 1.1844 | 1.2344 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0057 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |