每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 1.1698 | 1.1698 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0360 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001676 | 江信同福C | 1.1667 | 1.2002 | 1.1956 | 1.2291 | -0.0289 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0260 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.1575 | 1.1575 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0692 | -5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0197 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 1.1330 | 1.2686 | 1.1621 | 1.3006 | -0.0320 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0107 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0193 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1181 | 1.5828 | 1.1244 | 1.5887 | -0.0059 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.1150 | 3.0810 | 1.1530 | 3.1190 | -0.0380 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1129 | 1.3379 | 1.1144 | 1.3394 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1086 | 1.1086 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0106 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0043 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.0824 | 1.0824 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0370 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0240 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014852 | 嘉实添惠一年持有混合A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0260 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.0649 | 1.0649 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0364 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0337 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014853 | 嘉实添惠一年持有混合C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0575 | 1.4075 | 1.0575 | 1.4075 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014038 | 交银启诚混合A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0248 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0458 | 1.3958 | 1.0458 | 1.3958 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0415 | 1.2295 | 1.0442 | 1.2322 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0390 | 1.5320 | 1.0700 | 1.5630 | -0.0310 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 014039 | 交银启诚混合C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0242 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0220 | 1.6620 | 1.0380 | 1.6780 | -0.0160 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0217 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0276 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 1.0180 | 1.3220 | 1.0330 | 1.3370 | -0.0150 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0276 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0194 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0214 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
