每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | -- | -- | 0.4293 | 3.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 530005 | 建信优化配置混合A | -- | -- | 1.2233 | 2.2291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 530001 | 建信恒久价值混合 | -- | -- | 0.8654 | 4.1002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | -- | -- | 2.6340 | 2.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | -- | -- | 1.4857 | 2.0857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | -- | -- | 1.5380 | 1.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | -- | -- | 3.0390 | 4.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | 1.3720 | 2.1640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | -- | -- | 1.3000 | 3.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | -- | -- | 2.6573 | 3.4903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 530019 | 建信社会责任混合A | -- | -- | 1.5990 | 2.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | -- | -- | 1.7510 | 2.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | -- | -- | 1.5574 | 1.8248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | -- | -- | 1.4366 | 1.6793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 210014 | 金鹰元丰债券A | -- | -- | 1.3123 | 1.6064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -- | -- | 2.7720 | 2.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519726 | 交银稳固收益债券A | -- | -- | 1.1244 | 1.5887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 000110 | 金鹰元安混合A | -- | -- | 1.3075 | 1.8216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | 2.1460 | 2.6060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | 1.9530 | 1.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.7160 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | 4.1730 | 4.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000270 | 建信灵活配置混合A | -- | -- | 0.8547 | 1.3055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | 4.1680 | 4.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -- | -- | 2.8790 | 2.8790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000547 | 建信健康民生混合A | -- | -- | 4.6000 | 4.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | 2.4520 | 6.9450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | 2.9520 | 3.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.2120 | 1.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | -- | -- | 1.0780 | 1.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000870 | 嘉实新收益混合 | -- | -- | 1.0330 | 1.3460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | -- | -- | 1.5390 | 1.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | -- | -- | 1.9650 | 1.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.4670 | 1.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.9471 | 1.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | -- | -- | 1.6230 | 1.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 519753 | 交银安心收益债券A | -- | -- | 1.0442 | 1.2322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | -- | -- | 1.5043 | 1.8043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.4530 | 1.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001305 | 九泰天富改革混合A | -- | -- | 0.8810 | 0.8810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | -- | -- | 1.1811 | 1.1811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | -- | -- | 1.8210 | 1.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | -- | -- | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | -- | -- | 1.4000 | 1.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | -- | -- | 1.3710 | 1.5660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
