每日开放式基金净值一览|共749只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | -- | -- | 1.7510 | 1.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021741 | 嘉实新财富混合C | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | -- | -- | 1.0940 | 2.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | -- | -- | 1.1180 | 2.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519688 | 交银精选混合 | -- | -- | 0.7238 | 3.7576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 1.8290 | 4.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 530003 | 建信优选成长混合A | -- | -- | 2.1078 | 4.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 530006 | 建信核心精选混合 | -- | -- | 2.3550 | 3.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 070018 | 嘉实回报混合 | -- | -- | 1.3190 | 2.2670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | -- | -- | 1.5776 | 3.9076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | -- | -- | 1.7350 | 3.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | 5.4280 | 5.9680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519694 | 交银蓝筹混合 | -- | -- | 0.5456 | 1.5296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | -- | -- | 2.4190 | 3.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 070010 | 嘉实主题混合 | -- | -- | 1.5630 | 3.2560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | -- | -- | 0.8260 | 3.5857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519700 | 交银主题优选混合A | -- | -- | 1.5285 | 2.7125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | -- | -- | 1.8980 | 2.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | -- | -- | 1.1530 | 3.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6510 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | -- | -- | 1.1090 | 1.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519692 | 交银成长混合A | -- | -- | 3.7960 | 4.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | -- | -- | 1.4608 | 1.4608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | -- | -- | 0.9226 | 1.2868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 530011 | 建信内生动力混合A | -- | -- | 1.2360 | 2.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | -- | -- | 1.0218 | 4.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 070011 | 嘉实策略混合 | -- | -- | 0.8850 | 2.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | -- | -- | 0.7029 | 1.1759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | -- | -- | 0.5495 | 0.5495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519690 | 交银稳健配置混合 | -- | -- | 0.7326 | 3.8506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 530012 | 建信积极配置混合 | -- | -- | 3.1090 | 3.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | -- | -- | 1.6400 | 1.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | -- | -- | 0.9060 | 1.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | -- | -- | 2.0540 | 2.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -- | -- | 0.3680 | 3.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | -- | -- | 1.0660 | 3.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 070002 | 嘉实增长混合 | -- | -- | 14.0193 | 14.6903 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 070003 | 嘉实稳健混合 | -- | -- | 1.3950 | 3.7275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | 3.7510 | 4.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | -- | -- | 1.6849 | 2.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 519702 | 交银趋势混合A | -- | -- | 4.0303 | 4.8133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | -- | -- | 1.3480 | 2.2320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | -- | -- | 1.7980 | 2.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519698 | 交银先锋混合A | -- | -- | 1.6309 | 2.1609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 210006 | 金鹰元禧混合A | -- | -- | 1.3812 | 1.6094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | 3.1913 | 4.6423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | -- | -- | 2.4030 | 3.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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