【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	260104	景顺长城内需增长混合	7.4600	9.3360	7.4460	9.3220	0.0140	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	070006	嘉实服务增值行业混合	5.3090	5.8490	5.3220	5.8620	-0.0130	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000547	建信健康民生混合A	4.5120	4.5120	4.5460	4.5460	-0.0340	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014849	建信健康民生混合C	4.4690	4.4690	4.5030	4.5030	-0.0340	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000308	建信创新中国混合	4.2790	4.2790	4.3210	4.3210	-0.0420	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1720	4.1720	4.1960	4.1960	-0.0240	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519702	交银趋势混合A	4.1530	4.9360	4.1844	4.9674	-0.0314	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013430	交银趋势混合C	4.0833	4.3663	4.1142	4.3972	-0.0309	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519692	交银成长混合A	3.9393	5.0483	3.9702	5.0792	-0.0309	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519697	交银优势行业混合	3.6920	4.7420	3.7370	4.7870	-0.0450	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6430	5.2440	3.6430	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519704	交银先进制造混合A	3.1534	4.6044	3.2010	4.6520	-0.0476	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014963	交银先进制造混合C	3.1232	3.1232	3.1703	3.1703	-0.0471	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1220	4.4520	3.1570	4.4870	-0.0350	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1020	3.8720	3.1370	3.9070	-0.0350	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	530012	建信积极配置混合	3.0400	3.1080	3.0570	3.1250	-0.0170	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	260101	景顺长城优选混合	2.9783	5.6549	2.9837	5.6603	-0.0054	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519736	交银新成长混合	2.9590	3.3590	2.9750	3.3750	-0.0160	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000532	景顺长城优势企业混合A	2.9190	2.9190	2.9460	2.9460	-0.0270	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	017170	景顺长城优势企业混合C	2.8910	2.8910	2.9170	2.9170	-0.0260	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519778	交银经济新动力混合A	2.7339	2.7339	2.7430	2.7430	-0.0091	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.6930	3.2430	2.7310	3.2810	-0.0380	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014096	交银经济新动力混合C	2.6917	2.6917	2.7007	2.7007	-0.0090	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000020	景顺长城品质投资混合A	2.6880	2.8560	2.6990	2.8670	-0.0110	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016906	景顺长城品质投资混合C	2.6800	2.6800	2.6920	2.6920	-0.0120	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.6670	2.6670	2.7050	2.7050	-0.0380	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6064	3.4394	2.6420	3.4750	-0.0356	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	530016	建信恒稳价值混合	2.5880	2.6880	2.6040	2.7040	-0.0160	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	013885	交银阿尔法核心混合C	2.5666	2.5666	2.6017	2.6017	-0.0351	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4460	3.4170	2.4520	3.4230	-0.0060	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	070027	嘉实周期优选混合	2.4290	3.1880	2.4400	3.1990	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4290	2.4290	2.4350	2.4350	-0.0060	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000595	嘉实泰和混合	2.3960	6.8860	2.4210	6.9130	-0.0270	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	530006	建信核心精选混合	2.2930	3.6890	2.3060	3.7020	-0.0130	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519727	交银成长30混合	2.1360	2.5960	2.1450	2.6050	-0.0090	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001782	九泰久益混合A	2.1170	2.2510	2.1340	2.2680	-0.0170	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002863	金信深圳成长混合A	2.0841	2.0841	2.1063	2.1063	-0.0222	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	530003	建信优选成长混合A	2.0445	3.9895	2.0588	4.0038	-0.0143	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001844	九泰久益混合C	2.0130	2.1470	2.0300	2.1640	-0.0170	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	070021	嘉实主题新动力混合	2.0110	2.0110	2.0440	2.0440	-0.0330	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.0104	2.0104	2.0421	2.0421	-0.0317	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9949	1.9949	2.0264	2.0264	-0.0315	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519767	交银科技创新灵活配置混合A	1.9779	1.9879	2.0034	2.0134	-0.0255	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	070019	嘉实价值优势混合A	1.9660	2.5670	1.9870	2.5880	-0.0210	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	1.9626	1.9626	1.9636	1.9636	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.9510	1.9510	1.9620	1.9620	-0.0110	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015394	交银科技创新灵活配置混合C	1.9510	1.9510	1.9762	1.9762	-0.0252	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000056	建信消费升级混合	1.9270	1.9270	1.9400	1.9400	-0.0130	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001298	金鹰民族新兴混合	1.8600	1.8600	1.8720	1.8720	-0.0120	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8425	5.0156	1.8624	5.0352	-0.0196	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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