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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5441 | 1.3174 | 5.5495 | 1.3187 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.3170 | 4.3170 | 4.2920 | 4.2920 | 0.0250 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.2730 | 4.2730 | 4.2480 | 4.2480 | 0.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3.9190 | 3.9190 | 3.8730 | 3.8730 | 0.0460 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.9540 | 3.0220 | 2.8890 | 2.9570 | 0.0650 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.6800 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2410 | 3.6370 | 2.2040 | 3.6000 | 0.0370 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.9684 | 3.9134 | 1.9168 | 3.8618 | 0.0516 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9249 | 1.9249 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0171 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9089 | 1.9089 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0170 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.8910 | 1.8910 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0450 | 2.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0310 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.7854 | 1.7854 | 1.7563 | 1.7563 | 0.0291 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0282 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5267 | 1.5267 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0456 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5075 | 1.5075 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.4580 | 1.9680 | 1.3960 | 1.9060 | 0.0620 | 4.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.4560 | 1.4560 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0620 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.2502 | 1.2502 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0360 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0358 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0095 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1996 | 1.4116 | 1.1961 | 1.4081 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0029 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.4008 | 1.1854 | 1.3974 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0860 | 2.2440 | 1.0600 | 2.2180 | 0.0260 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.0770 | 1.5070 | 1.0510 | 1.4810 | 0.0260 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0150 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0445 | 1.3945 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0220 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.8956 | 1.1306 | 0.8796 | 1.1146 | 0.0160 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8621 | 1.3168 | 0.8462 | 1.2925 | 0.0243 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0159 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |