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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.6673 | 1.7500 | 1.6821 | 1.7648 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.5865 | 1.6653 | 1.6006 | 1.6794 | -0.0141 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0750 | 3.3380 | 3.1420 | 3.4110 | -0.0730 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0510 | 3.0510 | 3.1180 | 3.1180 | -0.0670 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.2330 | 4.2330 | 4.3230 | 4.3230 | -0.0900 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.0186 | 1.0486 | 1.0296 | 1.0596 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.0173 | 1.0473 | 1.0283 | 1.0583 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7450 | 4.5120 | 0.7580 | 4.5250 | -0.0130 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.6808 | 3.2171 | 1.7255 | 3.2618 | -0.0447 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013655 | 华安策略优选混合C | 1.6538 | 1.6538 | 1.6977 | 1.6977 | -0.0439 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7620 | 3.8140 | 0.7800 | 3.8910 | -0.0770 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5038 | 0.5038 | 0.5193 | 0.5193 | -0.0155 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.4961 | 0.4961 | 0.5113 | 0.5113 | -0.0152 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014207 | 华安产业精选混合A | 0.7548 | 0.7548 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0193 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014208 | 华安产业精选混合C | 0.7452 | 0.7452 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0190 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 0.6350 | 0.6350 | 0.6479 | 0.6479 | -0.0129 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0128 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007460 | 华安成长创新混合A | 1.6334 | 1.6334 | 1.6765 | 1.6765 | -0.0431 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016099 | 华安成长创新混合C | 1.6147 | 1.6147 | 1.6574 | 1.6574 | -0.0427 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 0.7101 | 0.7101 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0218 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 0.6956 | 0.6956 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0215 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.7950 | 1.7950 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0470 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.7670 | 1.7670 | 1.8130 | 1.8130 | -0.0460 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0114 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 0.8818 | 0.8818 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0114 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015604 | 华安动力领航混合A | 0.8420 | 0.8420 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0148 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015605 | 华安动力领航混合C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0147 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8200 | 3.4330 | 2.8980 | 3.5110 | -0.0780 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.7740 | 2.7740 | 2.8510 | 2.8510 | -0.0770 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.9620 | 1.9620 | 2.0273 | 2.0273 | -0.0653 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 1.9365 | 1.9365 | 2.0011 | 2.0011 | -0.0646 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 0.9998 | 0.9998 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5830 | 2.5830 | -0.0510 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.5060 | 2.5060 | 2.5570 | 2.5570 | -0.0510 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0720 | 1.2840 | 1.0990 | 1.3110 | -0.0270 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.6200 | 1.7390 | 1.6550 | 1.7740 | -0.0350 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 1.6020 | 1.6020 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0340 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0210 | 3.0960 | 3.0970 | 3.1720 | -0.0760 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2.9820 | 2.9820 | 3.0570 | 3.0570 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0128 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 0.8198 | 0.8198 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0297 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 0.8036 | 0.8036 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0291 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 0.9939 | 0.9939 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0222 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 0.9755 | 0.9755 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0218 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |