每日开放式基金净值一览|共586只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 1.6122 | 1.6122 | 1.6354 | 1.6354 | -0.0232 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.2009 | 3.7639 | 3.2154 | 3.7784 | -0.0145 | -0.45% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.1438 | 3.1438 | 3.1581 | 3.1581 | -0.0143 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.3065 | 4.2985 | 3.3226 | 4.3146 | -0.0161 | -0.48% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.2997 | 3.2997 | 3.3158 | 3.3158 | -0.0161 | -0.49% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.7126 | 3.2246 | 2.7371 | 3.2491 | -0.0245 | -0.90% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.4945 | 4.0905 | 3.5099 | 4.1059 | -0.0154 | -0.44% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2.7508 | 2.7508 | 2.7756 | 2.7756 | -0.0248 | -0.89% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1790 | 2.0810 | 1.1840 | 2.0860 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0687 | 1.4297 | 1.0776 | 1.4386 | -0.0089 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0088 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 012439 | 东方红睿和三年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4450 | 1.7960 | 1.4600 | 1.8110 | -0.0150 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0150 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.7753 | 1.2753 | 0.7761 | 1.2761 | -0.0008 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 0.7612 | 0.7612 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0007 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5568 | 1.8948 | 1.5731 | 1.9111 | -0.0163 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 000970 | 东方红睿元混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.1976 | 2.0936 | 1.2003 | 2.0963 | -0.0027 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 0.8242 | 1.1242 | 0.8336 | 1.1336 | -0.0094 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 0.8128 | 0.8128 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0093 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.5977 | 1.7797 | 1.6032 | 1.7852 | -0.0055 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.5761 | 1.7591 | 1.5815 | 1.7645 | -0.0054 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.7990 | 3.8870 | 3.8420 | 3.9300 | -0.0430 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.1689 | 1.8059 | 1.1760 | 1.8130 | -0.0071 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.7670 | 3.7670 | 3.8100 | 3.8100 | -0.0430 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014986 | 东方核心动力混合C | 1.1613 | 1.5213 | 1.1684 | 1.5284 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.3141 | 2.0721 | 1.3235 | 2.0815 | -0.0094 | -0.71% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7050 | 0.9352 | 0.7131 | 0.9433 | -0.0081 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7027 | 1.9466 | 0.7108 | 1.9547 | -0.0081 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.7056 | 1.8206 | 1.7179 | 1.8329 | -0.0123 | -0.72% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 0.7844 | 0.7844 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0109 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0108 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 0.8224 | 0.8224 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0128 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
