每日开放式基金净值一览|共586只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0061 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0050 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.3890 | 2.3890 | 2.4170 | 2.4170 | -0.0280 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2.3690 | 2.3690 | 2.3970 | 2.3970 | -0.0280 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 0.9922 | 0.9922 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0054 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 0.9981 | 1.1307 | 1.0003 | 1.1329 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.1933 | 1.4823 | 1.1951 | 1.4841 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.1502 | 1.4382 | 1.1520 | 1.4400 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 29 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 30 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.3950 | 1.5850 | 1.4030 | 1.5930 | -0.0080 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.3950 | 1.3950 | 1.4030 | 1.4030 | -0.0080 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0065 | 1.3745 | 1.0095 | 1.3775 | -0.0030 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.3405 | 2.7875 | 2.3606 | 2.8076 | -0.0201 | -0.85% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2.2971 | 2.2971 | 2.3169 | 2.3169 | -0.0198 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0039 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.4005 | 1.4005 | 1.4043 | 1.4043 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.3224 | 3.8764 | 3.3513 | 3.9053 | -0.0289 | -0.86% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.2412 | 3.9382 | 3.2432 | 3.9402 | -0.0020 | -0.06% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.1702 | 3.5612 | 3.1980 | 3.5890 | -0.0278 | -0.87% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.1987 | 9.7517 | 9.1924 | 9.7454 | 0.0063 | 0.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.1843 | 3.1843 | 3.1863 | 3.1863 | -0.0020 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.1704 | 3.1704 | 3.1982 | 3.1982 | -0.0278 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.8005 | 8.8005 | 8.7948 | 8.7948 | 0.0057 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.6447 | 1.9597 | 1.6683 | 1.9833 | -0.0236 | -1.41% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 |
