【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019116	东财卓越成长混合发起式C	0.7902	0.7902	0.8035	0.8035	-0.0133	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017669	大成卓远视野混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
3	017670	大成卓远视野混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.0944	1.0944	1.1016	1.1016	-0.0072	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.0827	1.0827	1.0899	1.0899	-0.0072	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4023	0.4023	0.4080	0.4080	-0.0057	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.3963	0.3963	0.4019	0.4019	-0.0056	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005358	东方阿尔法精选混合A	0.6815	0.6815	0.6801	0.6801	0.0014	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6598	0.6598	0.6584	0.6584	0.0014	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.7334	0.7334	0.7460	0.7460	-0.0126	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.7296	0.7296	0.7421	0.7421	-0.0125	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.7375	0.7375	0.7488	0.7488	-0.0113	-1.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.7294	0.7294	0.7407	0.7407	-0.0113	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.8046	0.8046	0.8151	0.8151	-0.0105	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.7953	0.7953	0.8057	0.8057	-0.0104	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.1452	1.1452	1.1530	1.1530	-0.0078	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.1222	1.1222	1.1298	1.1298	-0.0076	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007518	东方阿尔法优选混合A	0.6144	0.6144	0.6226	0.6226	-0.0082	-1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	007519	东方阿尔法优选混合C	0.5996	0.5996	0.6076	0.6076	-0.0080	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4134	0.4134	0.4127	0.4127	0.0007	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011185	东方阿尔法招阳混合C	0.3963	0.3963	0.3956	0.3956	0.0007	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4111	0.4111	0.4104	0.4104	0.0007	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	400007	东方策略成长混合	3.1750	3.1750	3.1978	3.1978	-0.0228	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014352	东方创新成长混合A	0.7359	0.7359	0.7395	0.7395	-0.0036	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014353	东方创新成长混合C	0.7260	0.7260	0.7296	0.7296	-0.0036	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001702	东方创新科技混合	1.3735	1.3735	1.3958	1.3958	-0.0223	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.2396	1.6404	1.2443	1.6456	-0.0052	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.2440	1.2440	1.2488	1.2488	-0.0048	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006235	东方城镇消费主题混合	0.7815	0.7815	0.7976	0.7976	-0.0161	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.3725	1.3725	1.3756	1.3756	-0.0031	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3660	1.3660	1.3692	1.3692	-0.0032	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014699	东方高端制造混合A	0.6253	0.6253	0.6319	0.6319	-0.0066	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014700	东方高端制造混合C	0.6201	0.6201	0.6266	0.6266	-0.0065	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.9976	1.1392	0.9998	1.1414	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0285	1.0285	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
39	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0176	1.0176	1.0191	1.0191	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001405	东方红策略精选混合A	1.4022	1.5922	1.4066	1.5966	-0.0044	-0.31%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	001406	东方红策略精选混合C	1.2983	1.4683	1.3024	1.4724	-0.0041	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010699	东方红创新趋势混合	0.6487	0.6487	0.6490	0.6490	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	169106	东方红创新优选定开混合	1.0185	1.3385	1.0215	1.3415	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
44	000619	东方红产业升级混合	3.5320	3.5320	3.5340	3.5340	-0.0020	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.8077	0.8077	0.8132	0.8132	-0.0055	-0.68%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
46	910017	东方红多元策略混合A	1.7831	1.8971	1.8073	1.9213	-0.0242	-1.34%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010821	东方红多元策略混合B	1.7454	1.7454	1.7691	1.7691	-0.0237	-1.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	017494	东方红多元策略混合C	1.7318	1.7318	1.7554	1.7554	-0.0236	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.6526	0.6526	0.6583	0.6583	-0.0057	-0.87%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.6448	0.6448	0.6504	0.6504	-0.0056	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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