每日开放式基金净值一览|共586只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.7991 | 0.7991 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0115 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.7911 | 0.7911 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0114 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.6388 | 1.8958 | 1.6641 | 1.9211 | -0.0253 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.6306 | 1.6306 | 1.6558 | 1.6558 | -0.0252 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 0.7981 | 0.7981 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0088 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0087 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0350 | 5.5350 | 5.0480 | 5.5480 | -0.0130 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.0080 | 5.0080 | 5.0200 | 5.0200 | -0.0120 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 0.9001 | 0.9001 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0073 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 0.8956 | 0.8956 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6157 | 0.6157 | 0.6153 | 0.6153 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6050 | 0.6050 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.7308 | 1.8108 | 1.7417 | 1.8217 | -0.0109 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.7233 | 1.7233 | 1.7341 | 1.7341 | -0.0108 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 0.5520 | 0.5520 | 0.5654 | 0.5654 | -0.0134 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 0.5478 | 0.5478 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0133 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.9162 | 1.9162 | 1.9344 | 1.9344 | -0.0182 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8471 | 1.8471 | 1.8646 | 1.8646 | -0.0175 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4100 | 3.0370 | 3.4470 | 3.0650 | -0.0280 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.3820 | 3.3820 | 3.4190 | 3.4190 | -0.0370 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.6731 | 0.6731 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0102 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.6622 | 0.6622 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0101 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.8225 | 0.8225 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0094 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0093 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 014311 | 大成优质精选混合A | 0.7577 | 0.7577 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 014312 | 大成优质精选混合C | 0.7487 | 0.7487 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9221 | 0.9221 | -0.0063 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0063 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.6737 | 0.8917 | 0.6808 | 0.8988 | -0.0071 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 0.6711 | 0.6711 | 0.6782 | 0.6782 | -0.0071 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014651 | 大成专精特新混合A | 0.6933 | 0.6933 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0085 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 014652 | 大成专精特新混合C | 0.6830 | 0.6830 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0083 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0092 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3476 | 6.0520 | 2.3400 | 6.0444 | 0.0076 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.3152 | 2.8509 | 2.3078 | 2.8435 | 0.0074 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 0.9244 | 0.9244 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 0.9109 | 0.9109 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0065 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 0.7932 | 0.7932 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0133 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
