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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.6718 | 0.6718 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0046 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 0.8957 | 0.8957 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 0.8882 | 0.8882 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6098 | 0.6098 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6001 | 0.6001 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0013 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.5169 | 2.6999 | 1.5270 | 2.7100 | -0.0101 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.5063 | 1.6793 | 1.5164 | 1.6894 | -0.0101 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6535 | 4.2645 | 0.6577 | 4.2687 | -0.0042 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018457 | 大成价值增长混合C | 0.6505 | 0.6505 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0042 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0080 | 2.0080 | 2.0312 | 2.0312 | -0.0232 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 1.9850 | 1.9850 | 2.0079 | 2.0079 | -0.0229 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7533 | 3.6161 | 0.7569 | 3.6197 | -0.0036 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0037 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009840 | 东财量化精选混合A | 0.6824 | 0.6824 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0043 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 009841 | 东财量化精选混合C | 0.6610 | 0.6610 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0041 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5100 | 2.9100 | 2.5330 | 2.9330 | -0.0230 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.5010 | 2.5010 | 2.5240 | 2.5240 | -0.0230 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.2018 | 1.2018 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3250 | 3.3250 | 3.3710 | 3.3710 | -0.0460 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.3080 | 3.3080 | 3.3550 | 3.3550 | -0.0470 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0149 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0146 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1240 | 1.3140 | 1.1260 | 1.3160 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0083 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0082 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.9870 | 1.9870 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.8460 | 1.8460 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.8523 | 0.8523 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0147 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0146 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.3306 | 1.5449 | 1.3392 | 1.5535 | -0.0086 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.3069 | 1.5191 | 1.3152 | 1.5274 | -0.0083 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0155 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 0.8306 | 0.8306 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0154 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.5980 | 1.5980 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 1.5930 | 1.5930 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9518 | 0.9518 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9337 | 0.9337 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0073 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0071 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |