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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0140 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 0.9413 | 0.9413 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.1414 | 1.1414 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0098 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0097 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 0.9790 | 1.0390 | 0.9857 | 1.0457 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 0.9699 | 1.0299 | 0.9766 | 1.0366 | -0.0067 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.2970 | 2.2970 | 2.3200 | 2.3200 | -0.0230 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2.2880 | 2.2880 | 2.3110 | 2.3110 | -0.0230 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.2603 | 1.2603 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.2388 | 1.2388 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0033 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8119 | 0.8119 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7069 | 2.2851 | 1.7351 | 2.3228 | -0.0377 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7061 | 1.7061 | 1.7343 | 1.7343 | -0.0282 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 0.9037 | 0.9037 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 0.8965 | 0.8965 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7310 | 3.5330 | 0.7390 | 3.5410 | -0.0080 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018461 | 大成积极成长混合C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0080 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0120 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 0.9653 | 1.1113 | 0.9785 | 1.1245 | -0.0132 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 0.9610 | 1.1070 | 0.9741 | 1.1201 | -0.0131 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 0.7568 | 0.7568 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0077 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.7714 | 0.7714 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.7588 | 0.7588 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 0.7683 | 0.7683 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0168 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 0.7662 | 0.7662 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0168 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.0827 | 1.1977 | 1.0837 | 1.1987 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1737 | 1.2699 | 1.1736 | 1.2698 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1493 | 1.2441 | 1.1492 | 1.2440 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.2220 | 1.4328 | 1.2229 | 1.4337 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2108 | 1.4216 | 1.2117 | 1.4225 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0129 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0128 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5413 | 3.9623 | 1.5545 | 3.9755 | -0.0132 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019183 | 大成精选增值混合C | 1.5366 | 1.5366 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0132 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6756 | 4.6461 | 0.6801 | 4.6506 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |