【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8200	0.8200	0.8290	0.8290	-0.0090	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012184	大成创新趋势混合A	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012185	大成创新趋势混合C	0.6940	0.6940	0.6941	0.6941	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013441	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.5436	0.5436	0.5474	0.5474	-0.0038	-0.69%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
5	160926	大成创业板两年定开混合A	0.7731	0.7731	0.7848	0.7848	-0.0117	-1.49%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
6	009798	大成创业板两年定开混合C	0.7607	0.7607	0.7723	0.7723	-0.0116	-1.50%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	010826	大成产业趋势混合A	1.3391	1.3391	1.3357	1.3357	0.0034	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010827	大成产业趋势混合C	1.3029	1.3029	1.2995	1.2995	0.0034	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016487	东财产业优选混合发起式A	0.8475	0.8475	0.8608	0.8608	-0.0133	-1.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	016488	东财产业优选混合发起式C	0.8370	0.8370	0.8501	0.8501	-0.0131	-1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018190	东财产业智选混合发起式A	0.7686	0.7686	0.7661	0.7661	0.0025	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	018191	东财产业智选混合发起式C	0.7627	0.7627	0.7602	0.7602	0.0025	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.7715	0.7715	0.7816	0.7816	-0.0101	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7623	0.7623	0.7724	0.7724	-0.0101	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010371	大成成长进取混合A	0.8273	0.8273	0.8335	0.8335	-0.0062	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010372	大成成长进取混合C	0.8152	0.8152	0.8214	0.8214	-0.0062	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017261	大成成长领航一年持有混合A	0.9650	0.9650	0.9728	0.9728	-0.0078	-0.80%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
18	017262	大成成长领航一年持有混合C	0.9642	0.9642	0.9720	0.9720	-0.0078	-0.80%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	010301	达诚成长先锋混合A	--	--	0.8051	0.8051	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010302	达诚成长先锋混合C	--	--	0.7979	0.7979	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017981	东财成长优选混合发起式A	0.6199	0.6199	0.6220	0.6220	-0.0021	-0.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	017982	东财成长优选混合发起式C	0.6155	0.6155	0.6176	0.6176	-0.0021	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.1514	1.5086	1.1721	1.5293	-0.0207	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.1370	1.1370	1.1575	1.1575	-0.0205	-1.77%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.8447	0.8447	0.8514	0.8514	-0.0067	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015526	大成动态量化配置策略混合C	0.8357	0.8357	0.8423	0.8423	-0.0066	-0.78%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009497	大成鼎臻一年持有期混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
28	009498	大成鼎臻一年持有期混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	0.9800	0.9800	0.9900	0.9900	-0.0100	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	0.9678	0.9678	0.9777	0.9777	-0.0099	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	009653	大成丰享回报混合A	1.0145	1.0145	1.0179	1.0179	-0.0034	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	009654	大成丰享回报混合C	0.9997	0.9997	1.0030	1.0030	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5710	1.5710	1.5740	1.5740	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5660	1.5660	1.5680	1.5680	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.0860	3.0860	3.0950	3.0950	-0.0090	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.0740	3.0740	3.0820	3.0820	-0.0080	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019334	大成红利汇聚混合A	0.9920	0.9920	0.9987	0.9987	-0.0067	-0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	019335	大成红利汇聚混合C	0.9890	0.9890	0.9956	0.9956	-0.0066	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001144	大成互联网思维混合A	1.4644	1.4644	1.4797	1.4797	-0.0153	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	018454	大成互联网思维混合C	1.4556	1.4556	1.4709	1.4709	-0.0153	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013914	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.8125	0.8125	0.8241	0.8241	-0.0116	-1.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	013915	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.8043	0.8043	0.8157	0.8157	-0.0114	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008869	大成恒享混合A	0.9808	0.9808	0.9828	0.9828	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	008870	大成恒享混合C	0.9637	0.9637	0.9656	0.9656	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010929	大成核心价值甄选混合A	1.0667	1.0667	1.0750	1.0750	-0.0083	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010930	大成核心价值甄选混合C	1.0456	1.0456	1.0537	1.0537	-0.0081	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012519	大成核心趋势混合A	0.9017	0.9017	0.9005	0.9005	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012520	大成核心趋势混合C	0.8994	0.8994	0.8982	0.8982	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	090011	大成核心双动力混合A	1.0560	1.6560	1.0700	1.6700	-0.0140	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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