每日开放式基金净值一览|共586只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9368 | 0.9368 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | -- | -- | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | -- | -- | 0.8753 | 0.8753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | -- | -- | 1.0311 | 1.2477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008840 | 德邦大消费混合A | -- | -- | 0.8295 | 0.8295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 008841 | 德邦大消费混合C | -- | -- | 0.8210 | 0.8210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001229 | 德邦福鑫A | -- | -- | 1.1117 | 1.1117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002106 | 德邦福鑫C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | -- | -- | 0.6048 | 0.6048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | -- | -- | 0.5990 | 0.5990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -- | -- | 0.5835 | 0.5835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -- | -- | 0.5782 | 0.5782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012437 | 德邦价值优选混合A | -- | -- | 0.6409 | 0.6409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 012438 | 德邦价值优选混合C | -- | -- | 0.6260 | 0.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | -- | -- | 0.6460 | 0.6460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | -- | -- | 0.6401 | 0.6401 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | -- | -- | 0.9037 | 0.9037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | -- | -- | 0.8939 | 0.8939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | -- | -- | 1.3044 | 1.3575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | -- | -- | 1.2865 | 1.3618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | -- | -- | 0.8388 | 0.8388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | -- | -- | 0.8153 | 0.8153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | -- | -- | 0.6581 | 0.6581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | -- | -- | 0.6543 | 0.6543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.1853 | 1.4367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.2267 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1404 | 1.3884 | 1.1400 | 1.3880 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0938 | 1.7538 | 1.0934 | 1.7534 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.0735 | 1.2115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.0332 | 1.1812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 770001 | 德邦优化A | 1.2609 | 2.2729 | 1.2606 | 2.2726 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 018702 | 德邦优化C | 1.2588 | 1.2588 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014321 | 德邦周期精选混合A | -- | -- | 0.9522 | 0.9522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 014322 | 德邦周期精选混合C | -- | -- | 0.9424 | 0.9424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9338 | 2.7558 | 0.9354 | 2.7574 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 41 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6285 | 0.6285 | -0.0089 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.6130 | 0.6130 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0088 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 090007 | 大成策略回报混合A | -- | -- | 1.1081 | 3.3523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 018225 | 大成策略回报混合C | -- | -- | 1.0995 | 1.0995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | -- | -- | 0.6677 | 0.6677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | -- | -- | 0.6629 | 0.6629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8230 | 2.8830 | 0.8320 | 2.8920 | -0.0090 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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