【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008719	德邦安顺混合A	0.9365	0.9365	0.9362	0.9362	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	008720	德邦安顺混合C	0.9238	0.9238	0.9235	0.9235	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8840	0.8840	0.9246	0.9246	-0.0406	-4.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8753	0.8753	0.9155	0.9155	-0.0402	-4.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.0311	1.2477	1.0634	1.2800	-0.0323	-3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	008840	德邦大消费混合A	0.8295	0.8295	0.8532	0.8532	-0.0237	-2.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	008841	德邦大消费混合C	0.8210	0.8210	0.8445	0.8445	-0.0235	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001229	德邦福鑫A	1.1117	1.1117	1.1438	1.1438	-0.0321	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002106	德邦福鑫C	1.0838	1.0838	1.1151	1.1151	-0.0313	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6048	0.6048	0.6180	0.6180	-0.0132	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.5990	0.5990	0.6121	0.6121	-0.0131	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.5835	0.5835	0.5937	0.5937	-0.0102	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.5782	0.5782	0.5884	0.5884	-0.0102	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012437	德邦价值优选混合A	0.6409	0.6409	0.6575	0.6575	-0.0166	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012438	德邦价值优选混合C	0.6260	0.6260	0.6422	0.6422	-0.0162	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008838	德邦量化对冲混合A	0.9037	0.9037	0.9064	0.9064	-0.0027	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	008839	德邦量化对冲混合C	0.8939	0.8939	0.8965	0.8965	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006167	德邦乐享生活混合A	1.3044	1.3575	1.3410	1.3941	-0.0366	-2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006168	德邦乐享生活混合C	1.2865	1.3618	1.3226	1.3979	-0.0361	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.8388	0.8388	0.8534	0.8534	-0.0146	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.8153	0.8153	0.8294	0.8294	-0.0141	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.6581	0.6581	0.6796	0.6796	-0.0215	-3.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.1853	1.4367	1.1853	1.4367	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001367	德邦新添利债券A	1.1400	1.3880	1.1394	1.3874	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002441	德邦新添利债券C	1.0934	1.7534	1.0929	1.7529	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.0735	1.2115	1.1044	1.2424	-0.0309	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.0332	1.1812	1.0630	1.2110	-0.0298	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	770001	德邦优化A	1.2606	2.2726	1.2602	2.2722	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014321	德邦周期精选混合A	0.9522	0.9522	0.9569	0.9569	-0.0047	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	014322	德邦周期精选混合C	0.9424	0.9424	0.9471	0.9471	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	090006	大成2020生命周期混合A	0.9354	2.7574	0.9369	2.7589	-0.0015	-0.16%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	017739	大成2020生命周期混合C	0.9336	0.9336	0.9351	0.9351	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0255	1.0255	1.0279	1.0279	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0221	1.0221	1.0245	1.0245	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090007	大成策略回报混合A	1.1081	3.3523	1.1215	3.3657	-0.0134	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010808	达诚策略先锋混合A	0.6677	0.6677	0.6752	0.6752	-0.0075	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010809	达诚策略先锋混合C	0.6629	0.6629	0.6704	0.6704	-0.0075	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8320	2.8920	0.8460	2.9060	-0.0140	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012184	大成创新趋势混合A	0.7029	0.7029	0.7165	0.7165	-0.0136	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012185	大成创新趋势混合C	0.6941	0.6941	0.7075	0.7075	-0.0134	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010826	大成产业趋势混合A	1.3357	1.3357	1.3840	1.3840	-0.0483	-3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010827	大成产业趋势混合C	1.2995	1.2995	1.3466	1.3466	-0.0471	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.7816	0.7816	0.8012	0.8012	-0.0196	-2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7724	0.7724	0.7917	0.7917	-0.0193	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010371	大成成长进取混合A	0.8335	0.8335	0.8548	0.8548	-0.0213	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010372	大成成长进取混合C	0.8214	0.8214	0.8424	0.8424	-0.0210	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010301	达诚成长先锋混合A	0.8051	0.8051	0.8140	0.8140	-0.0089	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010302	达诚成长先锋混合C	0.7979	0.7979	0.8067	0.8067	-0.0088	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.1721	1.5293	1.2152	1.5724	-0.0431	-3.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.8514	0.8514	0.8692	0.8692	-0.0178	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作