【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008547	博道安远6个月持有期混合	1.1661	1.1661	1.1734	1.1734	-0.0073	-0.62%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	968075	百达策略收益累积CNY	--	--	12.8436	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
3	968076	百达策略收益累积USD	--	--	10.1678	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
4	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.9720	0.9720	0.9789	0.9789	-0.0069	-0.70%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
5	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.9652	0.9652	0.9721	0.9721	-0.0069	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016840	博道惠泰优选混合A	0.8604	0.8604	0.8803	0.8803	-0.0199	-2.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	016841	博道惠泰优选混合C	0.8541	0.8541	0.8739	0.8739	-0.0198	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010967	博道嘉丰混合A	0.6285	0.6285	0.6428	0.6428	-0.0143	-2.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	010968	博道嘉丰混合C	0.6112	0.6112	0.6252	0.6252	-0.0140	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008318	博道久航混合A	1.0597	1.0597	1.0898	1.0898	-0.0301	-2.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	008319	博道久航混合C	1.0357	1.0357	1.0651	1.0651	-0.0294	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008467	博道嘉瑞混合A	1.2759	1.2759	1.3038	1.3038	-0.0279	-2.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	008468	博道嘉瑞混合C	1.2470	1.2470	1.2743	1.2743	-0.0273	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008208	博道嘉泰回报混合	1.3661	1.3661	1.3980	1.3980	-0.0319	-2.28%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.7932	0.7932	0.8134	0.8134	-0.0202	-2.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	008793	博道嘉元混合A	1.2549	1.2549	1.2844	1.2844	-0.0295	-2.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	008794	博道嘉元混合C	1.2272	1.2272	1.2560	1.2560	-0.0288	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019497	博道明远混合A	0.9088	0.9088	0.9346	0.9346	-0.0258	-2.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	019501	博道明远混合C	0.9070	0.9070	0.9328	0.9328	-0.0258	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006160	博道启航混合A	1.3753	1.5753	1.4071	1.6071	-0.0318	-2.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	006161	博道启航混合C	1.3311	1.5311	1.3618	1.5618	-0.0307	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010755	博道睿见一年持有期混合	0.5832	0.5832	0.5896	0.5896	-0.0064	-1.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	010404	博道盛利6个月持有期混合	0.9275	0.9275	0.9388	0.9388	-0.0113	-1.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	013693	博道盛兴一年持有期混合	0.8527	0.8527	0.8692	0.8692	-0.0165	-1.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	012124	博道盛彦混合A	0.7283	0.7283	0.7426	0.7426	-0.0143	-1.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	012125	博道盛彦混合C	0.7170	0.7170	0.7311	0.7311	-0.0141	-1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007126	博道远航混合A	1.1328	1.3628	1.1631	1.3931	-0.0303	-2.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	007127	博道远航混合C	1.1021	1.3321	1.1315	1.3615	-0.0294	-2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015104	博道研究恒选混合A	0.7274	0.7274	0.7432	0.7432	-0.0158	-2.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	015105	博道研究恒选混合C	0.7197	0.7197	0.7353	0.7353	-0.0156	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006511	博道卓远混合A	1.4517	1.4517	1.4924	1.4924	-0.0407	-2.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	007825	博道志远混合A	1.1436	1.1436	1.1768	1.1768	-0.0332	-2.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	006512	博道卓远混合C	1.4087	1.4087	1.4482	1.4482	-0.0395	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007826	博道志远混合C	1.1162	1.1162	1.1486	1.1486	-0.0324	-2.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012272	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.4852	0.4852	0.4948	0.4948	-0.0096	-1.94%	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
37	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.4973	0.4973	0.5068	0.5068	-0.0095	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.6332	0.6332	0.6424	0.6424	-0.0092	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.6323	0.6323	0.6415	0.6415	-0.0092	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010584	渤海汇金新动能主题混合	0.6576	0.6576	0.6681	0.6681	-0.0105	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0239	1.0239	1.0536	1.0536	-0.0297	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015056	百嘉百盛混合	0.7035	0.7035	0.7239	0.7239	-0.0204	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7067	0.7067	0.7125	0.7125	-0.0058	-0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.6979	0.6979	0.7036	0.7036	-0.0057	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017400	贝莱德行业优选混合A	0.8005	0.8005	0.8169	0.8169	-0.0164	-2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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