每日开放式基金净值一览|共302只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合A | -- | -- | 4.1580 | 5.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | -- | -- | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | -- | -- | 0.9615 | 0.9615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000823 | 银华高端制造业混合A | -- | -- | 0.9330 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | -- | -- | 0.9602 | 0.9602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | -- | -- | 0.9641 | 0.9641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005250 | 银华估值优势混合 | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | -- | -- | 0.9651 | 0.9651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 180018 | 银华和谐主题混合 | -- | -- | 2.5730 | 2.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519670 | 银河行业混合A | -- | -- | 0.6750 | 3.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006302 | 银华行业轮动混合 | -- | -- | 1.1634 | 1.6803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | -- | -- | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005498 | 银华积极成长混合A | -- | -- | 1.4255 | 1.4255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007056 | 银华积极精选混合 | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -- | -- | 0.9340 | 2.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -- | -- | 0.9090 | 2.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519627 | 银河君润混合A | -- | -- | 0.9519 | 1.3078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 519619 | 银河君荣混合A | -- | -- | 1.5794 | 1.6174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 519628 | 银河君润混合C | -- | -- | 0.9498 | 1.3156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 519620 | 银河君荣混合C | -- | -- | 1.5199 | 1.5579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519625 | 银河君盛混合A | -- | -- | 0.9612 | 1.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 519613 | 银河君尚混合A | -- | -- | 1.4824 | 1.5964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 519626 | 银河君盛混合C | -- | -- | 0.9509 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519614 | 银河君尚混合C | -- | -- | 1.4276 | 1.5326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519616 | 银河君信混合A | -- | -- | 1.2052 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 519617 | 银河君信混合C | -- | -- | 1.1805 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519623 | 银河君耀混合A | -- | -- | 1.5073 | 1.5673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 519624 | 银河君耀混合C | -- | -- | 1.4945 | 1.5545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519001 | 银华价值优选混合 | -- | -- | 1.4768 | 4.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 0.9538 | 0.9538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 008671 | 银华科技创新混合 | -- | -- | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 519672 | 银河蓝筹混合A | -- | -- | 3.0860 | 3.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519656 | 银河灵活配置混合A | -- | -- | 2.5403 | 2.5403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519657 | 银河灵活配置混合C | -- | -- | 2.3666 | 2.3666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005126 | 银河量化稳进混合 | -- | -- | 0.9653 | 0.9653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 004250 | 银河量化优选混合A | -- | -- | 1.5412 | 1.5412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 180013 | 银华领先策略混合 | -- | -- | 0.9645 | 2.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519664 | 银河美丽混合A | -- | -- | 1.3510 | 1.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 519665 | 银河美丽混合C | -- | -- | 1.2400 | 1.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | 2.3590 | 2.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005387 | 银河睿达混合C | -- | -- | 1.4803 | 1.6058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | -- | -- | 0.9536 | 0.9536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | -- | -- | 0.9792 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | 0.5076 | 0.5076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | -- | -- | 1.7977 | 1.7977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.3743 | 1.8604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 151002 | 银河收益混合 | -- | -- | 1.8640 | 3.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
