每日开放式基金净值一览|共302只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2540 | 1.4940 | 1.2510 | 1.4910 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7663 | 0.7663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7597 | 0.7597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8323 | 0.8323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7622 | 0.7622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7308 | 0.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7221 | 0.7221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7588 | 0.7588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7526 | 0.7526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7792 | 0.7792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7746 | 0.7746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7540 | 0.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7494 | 0.7494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 1.1121 | 1.1121 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8225 | 0.8225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4086 | 6.1986 | 4.4177 | 6.2077 | -0.0091 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0046 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0036 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 0.8281 | 0.8281 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.4615 | 1.4615 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6407 | 0.6407 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6365 | 0.6365 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8808 | 3.8808 | 3.8830 | 3.8830 | -0.0022 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8179 | 3.8179 | 3.8202 | 3.8202 | -0.0023 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 519668 | 银河成长混合 | 0.8278 | 3.4036 | 0.8360 | 3.4118 | -0.0082 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 0.9670 | 0.9920 | 0.9640 | 0.9890 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.6357 | 0.6357 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.6296 | 0.6296 | 0.6316 | 0.6316 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0056 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4244 | 0.4244 | 0.4249 | 0.4249 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0124 | 1.2144 | 1.0121 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 519655 | 银河服务混合A | 1.2414 | 1.2414 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
