【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001832	易方达瑞恒混合	2.2340	2.2340	2.2360	2.2360	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	001433	易方达瑞景混合	1.6810	1.7430	1.6830	1.7450	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001442	易方达瑞信混合E	1.5170	1.5750	1.5180	1.5760	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001438	易方达瑞享混合E	1.8380	1.8380	1.8360	1.8360	0.0020	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001441	易方达瑞信混合I	1.5380	1.5960	1.5390	1.5970	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	001437	易方达瑞享混合I	2.2650	2.2650	2.2620	2.2620	0.0030	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1128	1.1128	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0995	1.0995	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9985	0.9985	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9913	0.9913	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9777	0.9777	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	011847	易方达商业模式优选混合A	0.7743	0.7743	0.7758	0.7758	-0.0015	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011848	易方达商业模式优选混合C	0.7649	0.7649	0.7664	0.7664	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012008	易方达稳健回报混合A	0.7817	0.7817	0.7802	0.7802	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012009	易方达稳健回报混合C	0.7741	0.7741	0.7727	0.7727	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012075	易方达稳健添利混合A	0.8796	0.8796	0.8778	0.8778	0.0018	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012076	易方达稳健添利混合C	0.8726	0.8726	0.8709	0.8709	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0049	1.0049	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0020	1.0020	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012175	易方达稳健增利混合A	0.7955	0.7955	0.7940	0.7940	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012176	易方达稳健增利混合C	0.7881	0.7881	0.7867	0.7867	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011777	易方达稳健增长混合A	0.8010	0.8010	0.7994	0.7994	0.0016	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011778	易方达稳健增长混合C	0.7930	0.7930	0.7915	0.7915	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001184	易方达新常态混合	0.4740	0.4740	0.4740	0.4740	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001857	易方达现代服务业混合	1.5870	1.5870	1.5870	1.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011891	易方达先锋成长混合A	0.7834	0.7834	0.7850	0.7850	-0.0016	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011892	易方达先锋成长混合C	0.7743	0.7743	0.7759	0.7759	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001018	易方达新经济混合	2.7830	2.7830	2.8050	2.8050	-0.0220	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001373	易方达新丝路混合	1.5020	1.5020	1.4970	1.4970	0.0050	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001216	易方达新收益混合A	2.4560	2.7790	2.4610	2.7840	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	001217	易方达新收益混合C	2.3800	2.6980	2.3840	2.7020	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001513	易方达信息产业混合A	2.0980	2.0980	2.1200	2.1200	-0.0220	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000404	易方达新兴成长混合	3.4450	3.4450	3.4710	3.4710	-0.0260	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005955	易方达鑫转添利混合A	1.7737	1.7737	1.7745	1.7745	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7007	1.7007	1.7016	1.7016	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005876	易方达鑫转增利混合A	1.8510	1.8510	1.8425	1.8425	0.0085	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	006013	易方达鑫转招利混合A	1.2865	1.3515	1.2750	1.3400	0.0115	0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	005877	易方达鑫转增利混合C	1.7862	1.7862	1.7781	1.7781	0.0081	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006014	易方达鑫转招利混合C	1.2664	1.3314	1.2551	1.3201	0.0113	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005437	易方达易百智能量化策略混合A	0.7932	0.7932	0.7844	0.7844	0.0088	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005438	易方达易百智能量化策略混合C	0.7777	0.7777	0.7691	0.7691	0.0086	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011508	易方达悦弘一年持有混合A	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011509	易方达悦弘一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010115	易方达远见成长混合A	0.7459	0.7459	0.7472	0.7472	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011412	易方达远见成长混合C	0.7356	0.7356	0.7369	0.7369	-0.0013	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
49	110023	易方达医疗保健行业混合A	2.8680	2.8680	2.8680	2.8680	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0564	1.0564	1.0575	1.0575	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

基金操作