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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9755 | 0.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 020801 | 易方达红利混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 020802 | 易方达红利混合C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.4090 | 3.2550 | 2.4170 | 3.2630 | -0.0080 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0023 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4020 | 5.1613 | 0.3999 | 5.1560 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.0952 | 1.8292 | 1.0923 | 1.8263 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 0.9754 | 3.6844 | 0.9738 | 3.6828 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.4350 | 0.4350 | 0.4361 | 0.4361 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.4288 | 0.4288 | 0.4299 | 0.4299 | -0.0011 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7019 | 0.7339 | 0.7040 | 0.7360 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.9640 | 6.8950 | 1.9650 | 6.8970 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.0039 | 2.0039 | 2.0139 | 2.0139 | -0.0100 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 0.9029 | 0.9029 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 0.8985 | 0.8985 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.2918 | 2.2918 | 2.3182 | 2.3182 | -0.0264 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.5441 | 5.0511 | 1.5447 | 5.0517 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7477 | 0.7477 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.2675 | 6.9062 | 1.2816 | 6.9461 | -0.0399 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.4140 | 9.8540 | 3.4410 | 9.8900 | -0.0360 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010389 | 易方达科益混合A | 0.8104 | 0.8104 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010390 | 易方达科益混合C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.5719 | 1.5719 | 1.5743 | 1.5743 | -0.0024 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 0.8413 | 0.8413 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 1.0195 | 1.0395 | 1.0185 | 1.0385 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 0.9954 | 1.0154 | 0.9944 | 1.0144 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 3.9940 | 5.3390 | 4.0210 | 5.3660 | -0.0270 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0047 | -0.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 0.7163 | 0.7163 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.5944 | 0.5944 | 0.5924 | 0.5924 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.5880 | 0.5880 | 0.5861 | 0.5861 | 0.0019 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 1.8676 | 1.8676 | 1.8778 | 1.8778 | -0.0102 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 1.8669 | 1.8669 | 1.8771 | 1.8771 | -0.0102 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7110 | 1.7740 | 1.7130 | 1.7760 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |