【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	016245	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9755	0.9755	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	020801	易方达红利混合A	0.9937	0.9937	0.9932	0.9932	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	020802	易方达红利混合C	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
5	012301	易方达核心智造混合	0.7744	0.7744	0.7714	0.7714	0.0030	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
7	110015	易方达行业领先混合	2.4090	3.2550	2.4170	3.2630	-0.0080	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013519	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
9	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	0.9082	0.9082	0.9105	0.9105	-0.0023	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	0.8980	0.8980	0.9003	0.9003	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	110005	易方达积极成长混合	0.4020	5.1613	0.3999	5.1560	0.0053	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110010	易方达价值成长混合	1.0952	1.8292	1.0923	1.8263	0.0029	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	110009	易方达价值精选混合	0.9754	3.6844	0.9738	3.6828	0.0016	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4350	0.4350	0.4361	0.4361	-0.0011	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4288	0.4288	0.4299	0.4299	-0.0011	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7019	0.7339	0.7040	0.7360	-0.0021	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.9640	6.8950	1.9650	6.8970	-0.0020	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	007346	易方达科技创新混合	2.0039	2.0039	2.0139	2.0139	-0.0100	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019003	易方达科技智选混合A	0.9029	0.9029	0.9060	0.9060	-0.0031	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019004	易方达科技智选混合C	0.8985	0.8985	0.9017	0.9017	-0.0032	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006533	易方达科融混合	2.2918	2.2918	2.3182	2.3182	-0.0264	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003293	易方达科瑞混合	1.5441	5.0511	1.5447	5.0517	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7477	0.7477	0.7463	0.7463	0.0014	0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	110029	易方达科讯混合	1.2675	6.9062	1.2816	6.9461	-0.0399	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	110013	易方达科翔混合	3.4140	9.8540	3.4410	9.8900	-0.0360	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010389	易方达科益混合A	0.8104	0.8104	0.8101	0.8101	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010390	易方达科益混合C	0.7859	0.7859	0.7857	0.7857	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005827	易方达蓝筹精选混合	1.5719	1.5719	1.5743	1.5743	-0.0024	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002216	易方达量化策略精选混合A	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002217	易方达量化策略精选混合C	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7486	0.7486	0.7469	0.7469	0.0017	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7404	0.7404	0.7387	0.7387	0.0017	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011649	易方达逆向投资混合A	0.8413	0.8413	0.8432	0.8432	-0.0019	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011650	易方达逆向投资混合C	0.8301	0.8301	0.8320	0.8320	-0.0019	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0332	1.0332	1.0347	1.0347	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009900	易方达磐固六个月持有混合A	1.0195	1.0395	1.0185	1.0385	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	009901	易方达磐固六个月持有混合C	0.9954	1.0154	0.9944	1.0144	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019354	易方达平衡视野混合A1	0.9369	0.9369	0.9396	0.9396	-0.0027	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009249	易方达磐泰一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009250	易方达磐泰一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	110001	易方达平稳增长混合	3.9940	5.3390	4.0210	5.3660	-0.0270	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.7224	0.7224	0.7271	0.7271	-0.0047	-0.65%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.7163	0.7163	0.7209	0.7209	-0.0046	-0.64%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	013774	易方达趋势优选混合A	0.5944	0.5944	0.5924	0.5924	0.0020	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	013775	易方达趋势优选混合C	0.5880	0.5880	0.5861	0.5861	0.0019	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003961	易方达瑞程混合A	1.8676	1.8676	1.8778	1.8778	-0.0102	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	003962	易方达瑞程混合C	1.8669	1.8669	1.8771	1.8771	-0.0102	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001562	易方达瑞和混合	1.7110	1.7740	1.7130	1.7760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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