【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001607	英大策略优选A	1.8204	2.0004	1.8625	2.0425	-0.0421	-2.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	001608	英大策略优选C	1.7141	1.8941	1.7538	1.9338	-0.0397	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001270	英大灵活配置A	1.0419	1.2919	1.0692	1.3192	-0.0273	-2.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	001271	英大灵活配置B	0.9810	1.2310	1.0067	1.2567	-0.0257	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000458	英大领先回报	0.9742	1.6342	1.0027	1.6627	-0.0285	-2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	003713	英大睿盛A	1.7868	1.9668	1.8261	2.0061	-0.0393	-2.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003714	英大睿盛C	1.8291	2.0091	1.8693	2.0493	-0.0402	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003446	英大睿鑫A	1.5250	1.6250	1.5739	1.6739	-0.0489	-3.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003447	英大睿鑫C	1.4845	1.5845	1.5321	1.6321	-0.0476	-3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015724	英大碳中和混合A	0.7897	0.7897	0.8077	0.8077	-0.0180	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	015725	英大碳中和混合C	0.7848	0.7848	0.8027	0.8027	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.9652	0.9652	0.9743	0.9743	-0.0091	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9642	0.9642	-0.0090	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
17	001182	易方达安心回馈混合A	2.2560	2.2560	2.2750	2.2750	-0.0190	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	016594	易方达安心回馈混合C	2.2390	2.2390	2.2580	2.2580	-0.0190	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001603	易方达安盈回报混合A	2.0120	2.2100	2.0370	2.2350	-0.0250	-1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	112002	易方达策略成长二号混合	0.6740	3.3080	0.6950	3.3290	-0.0210	-3.02%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
21	110002	易方达策略成长混合	2.8950	4.8380	2.9840	4.9270	-0.0890	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011893	易方达长期价值混合A	0.8169	0.8169	0.8420	0.8420	-0.0251	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011894	易方达长期价值混合C	0.8075	0.8075	0.8323	0.8323	-0.0248	-2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009808	易方达创新成长混合	0.6557	0.6557	0.6748	0.6748	-0.0191	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000603	易方达创新驱动混合	1.2830	1.2830	1.3170	1.3170	-0.0340	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011822	易方达产业升级混合A	0.7578	0.7578	0.7762	0.7762	-0.0184	-2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011823	易方达产业升级混合C	0.7488	0.7488	0.7669	0.7669	-0.0181	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014727	易方达成长动力混合A	0.9471	0.9471	0.9710	0.9710	-0.0239	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014728	易方达成长动力混合C	0.9356	0.9356	0.9592	0.9592	-0.0236	-2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001898	易方达大健康主题混合	1.6920	1.6920	1.7340	1.7340	-0.0420	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002602	易方达丰惠混合	1.2830	1.3290	1.2870	1.3330	-0.0040	-0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	000189	易方达丰华债券A	1.2597	1.4720	1.2675	1.4801	-0.0081	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
33	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5490	1.5490	1.5852	1.5852	-0.0362	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001475	易方达国防军工混合A	1.1700	1.1700	1.2060	1.2060	-0.0360	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015945	易方达国防军工混合C	1.1580	1.1580	1.1940	1.1940	-0.0360	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001076	易方达改革红利混合	1.5160	1.5160	1.5670	1.5670	-0.0510	-3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012346	易方达港股通成长混合A	0.6041	0.6041	0.6183	0.6183	-0.0142	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012347	易方达港股通成长混合C	0.5973	0.5973	0.6113	0.6113	-0.0140	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005583	易方达港股通红利混合	0.6312	0.6312	0.6343	0.6343	-0.0031	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017973	易方达港股通优质增长混合A	0.8599	0.8599	0.8738	0.8738	-0.0139	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	017974	易方达港股通优质增长混合C	0.8543	0.8543	0.8682	0.8682	-0.0139	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002910	易方达供给改革混合	2.2541	2.2541	2.3452	2.3452	-0.0911	-3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001382	易方达国企改革混合	2.0720	2.0720	2.1390	2.1390	-0.0670	-3.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017987	易方达国企主题混合A	0.8723	0.8723	0.8957	0.8957	-0.0234	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017988	易方达国企主题混合C	0.8670	0.8670	0.8903	0.8903	-0.0233	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010340	易方达高质量严选三年持有混合	0.7303	0.7303	0.7486	0.7486	-0.0183	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001856	易方达环保主题混合A	3.3090	3.3090	3.3670	3.3670	-0.0580	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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