【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.4901	0.4901	0.4838	0.4838	0.0063	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.9816	0.9816	0.9808	0.9808	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.9773	0.9773	0.9766	0.9766	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2250	1.6990	1.2250	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0470	1.5960	1.0470	1.5960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	673141	西部利得景程混合A	0.9917	0.9917	0.9882	0.9882	0.0035	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	673143	西部利得景程混合C	0.9863	0.9863	0.9828	0.9828	0.0035	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007423	西部利得聚禾混合A	0.7713	0.7713	0.7595	0.7595	0.0118	1.55%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
9	007424	西部利得聚禾混合C	0.7683	0.7683	0.7566	0.7566	0.0117	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	0.8047	0.8047	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	0.7970	0.7970	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	673060	西部利得景瑞混合A	1.7880	1.8830	1.7910	1.8860	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	009258	西部利得景瑞混合C	1.7580	1.8530	1.7610	1.8560	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9953	0.9953	0.9917	0.9917	0.0036	0.36%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
15	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	0.9820	0.9820	0.9785	0.9785	0.0035	0.36%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	014593	西部利得聚优一年持有期混合	0.9802	0.9802	0.9801	0.9801	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020979	西部利得价值回报混合A	0.9550	0.9550	0.9523	0.9523	0.0027	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	020980	西部利得价值回报混合C	0.9541	0.9541	0.9515	0.9515	0.0026	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020064	西部利得科技创新混合A	0.9277	0.9277	0.9254	0.9254	0.0023	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	020065	西部利得科技创新混合C	0.9251	0.9251	0.9228	0.9228	0.0023	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000006	西部利得量化成长混合A	1.5420	1.8700	1.5312	1.8592	0.0108	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011228	西部利得量化成长混合C	1.4979	1.7379	1.4875	1.7275	0.0104	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	0.8944	0.9026	0.8897	0.8979	0.0047	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010779	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.7774	0.8374	0.7707	0.8307	0.0067	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	010780	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.7662	0.8262	0.7596	0.8196	0.0066	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015927	西部利得绿色能源混合A	0.6976	0.6976	0.6942	0.6942	0.0034	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015928	西部利得绿色能源混合C	0.6927	0.6927	0.6894	0.6894	0.0033	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015043	西部利得时代动力混合发起A	0.7039	0.7039	0.7010	0.7010	0.0029	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	015044	西部利得时代动力混合发起C	0.6976	0.6976	0.6948	0.6948	0.0028	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015412	西部利得数字产业混合A	0.7916	0.7916	0.7872	0.7872	0.0044	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015413	西部利得数字产业混合C	0.7848	0.7848	0.7805	0.7805	0.0043	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021748	西部利得同业存单指数7天持有	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.5329	0.5429	0.5322	0.5422	0.0007	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.5264	0.5364	0.5258	0.5358	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	673071	西部利得新动力混合A	1.6362	1.8492	1.6144	1.8274	0.0218	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	673073	西部利得新动力混合C	1.6053	1.6053	1.5838	1.5838	0.0215	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	673010	西部利得新动向混合A	0.8510	1.3860	0.8510	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	021953	西部利得新动向混合C	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	673120	西部利得新富混合A	0.9990	1.2880	0.9920	1.2810	0.0070	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	015041	西部利得新富混合C	0.9930	1.2780	0.9860	1.2710	0.0070	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	673110	西部利得新润混合A	1.4450	1.5350	1.4460	1.5360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015356	西部利得新润混合C	1.4500	1.4500	1.4500	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008541	西部利得新享混合A	0.8610	0.8610	0.8653	0.8653	-0.0043	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008542	西部利得新享混合C	0.8571	0.8571	0.8614	0.8614	-0.0043	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	673050	西部利得新盈混合A	1.4060	1.4060	1.4240	1.4240	-0.0180	-1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	673081	西部利得祥运混合A	0.6992	0.8292	0.6995	0.8295	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	673083	西部利得祥运混合C	0.6388	0.6388	0.6391	0.6391	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015361	西部利得新盈混合C	1.3900	1.3900	1.4080	1.4080	-0.0180	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019340	西部利得研究精选混合A	0.9067	0.9067	0.9068	0.9068	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	019341	西部利得研究精选混合C	0.9052	0.9052	0.9053	0.9053	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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