自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 0.8131 | 0.8131 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.0420 | 1.4730 | 1.0430 | 1.4740 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0067 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0066 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.1910 | 1.6810 | 1.2010 | 1.6910 | -0.0100 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0128 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 0.9116 | 0.9116 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0127 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1352 | 1.4226 | 1.1356 | 1.4230 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 0.9433 | 0.9433 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0111 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0110 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0075 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.7401 | 0.7401 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0072 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 0.8936 | 0.8936 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0128 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 0.8278 | 0.8278 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0065 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0127 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0064 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 0.7237 | 0.7237 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 0.7137 | 0.7137 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4913 | 0.4913 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0095 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4853 | 0.4853 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0095 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 0.6509 | 0.8434 | 0.6502 | 0.8427 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 0.6413 | 0.8330 | 0.6406 | 0.8323 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.6257 | 0.6257 | 0.6277 | 0.6277 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.6122 | 0.6122 | 0.6142 | 0.6142 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 0.7201 | 0.7201 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4249 | 0.4249 | 0.4287 | 0.4287 | -0.0038 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4185 | 0.4185 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0038 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.0875 | 1.0875 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.0070 | 2.0230 | 1.0170 | 2.0330 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.5897 | 0.5897 | 0.5903 | 0.5903 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.5819 | 0.5819 | 0.5825 | 0.5825 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5174 | 0.5174 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5121 | 0.5121 | 0.5117 | 0.5117 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0160 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0150 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5990 | 1.5990 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9630 | 1.5180 | 0.9610 | 1.5160 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0063 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |