【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008634	万家科技创新混合C	0.5710	0.5710	0.5655	0.5655	0.0055	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004641	万家量化睿选A	1.0077	1.0077	0.9895	0.9895	0.0182	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	016556	万家量化睿选C	0.9963	0.9963	0.9782	0.9782	0.0181	1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005650	万家量化同顺混合A	1.0015	1.0015	0.9855	0.9855	0.0160	1.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	005651	万家量化同顺混合C	0.9689	0.9689	0.9534	0.9534	0.0155	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0807	1.0807	1.0769	1.0769	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.9839	0.9839	0.9811	0.9811	0.0028	0.29%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9712	0.9712	0.9685	0.9685	0.0027	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010694	万家内需增长一年持有期混合	0.7702	0.7702	0.7636	0.7636	0.0066	0.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	007232	万家平衡养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	017241	万家平衡养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
12	519195	万家品质生活A	2.3776	2.7956	2.3607	2.7787	0.0169	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	016600	万家品质生活C	2.3562	2.3562	2.3394	2.3394	0.0168	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8414	2.3214	1.8217	2.3017	0.0197	1.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	006234	万家汽车新趋势混合C	1.7980	2.2675	1.7788	2.2483	0.0192	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005400	万家潜力价值混合A	1.5700	1.5700	1.5662	1.5662	0.0038	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	005401	万家潜力价值混合C	1.5157	1.5157	1.5120	1.5120	0.0037	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018999	万家趋势领先混合A	1.0346	1.0346	1.0211	1.0211	0.0135	1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	019000	万家趋势领先混合C	1.0322	1.0322	1.0188	1.0188	0.0134	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001530	万家瑞富A	0.8778	1.0831	0.8730	1.0783	0.0048	0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	001488	万家瑞丰A	1.3787	1.3787	1.3730	1.3730	0.0057	0.42%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	012007	万家瑞富C	0.8408	1.0793	0.8362	1.0747	0.0046	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001489	万家瑞丰C	1.3055	1.3055	1.3002	1.3002	0.0053	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006281	万家人工智能混合A	2.0261	2.0261	2.0074	2.0074	0.0187	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	014162	万家人工智能混合C	1.9843	1.9843	1.9659	1.9659	0.0184	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002664	万家瑞和A	1.2206	1.3306	1.2198	1.3298	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	002665	万家瑞和C	1.1983	1.2713	1.1975	1.2705	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003751	万家瑞隆A	1.5022	1.5022	1.4909	1.4909	0.0113	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	015384	万家瑞隆C	1.4849	1.4849	1.4737	1.4737	0.0112	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001518	万家瑞兴A	0.9344	1.5744	0.9257	1.5657	0.0087	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015390	万家瑞兴C	0.9234	0.9234	0.9148	0.9148	0.0086	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1204	1.2814	1.1187	1.2797	0.0017	0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.1093	1.2642	1.1077	1.2626	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001635	万家瑞益A	1.5265	1.5265	1.5264	1.5264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	001636	万家瑞益C	1.4729	1.4729	1.4729	1.4729	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9829	1.0307	0.9829	1.0307	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
37	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2511	1.2511	1.2508	1.2508	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
38	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9715	1.0189	0.9715	1.0189	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2452	1.2452	1.2449	1.2449	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8555	2.4395	1.8419	2.4259	0.0136	0.74%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
42	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.8089	2.3864	1.7957	2.3732	0.0132	0.74%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.0963	3.2363	2.0706	3.2106	0.0257	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.0919	2.0919	2.0663	2.0663	0.0256	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006294	万家稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	017343	万家稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.7406	0.7406	--	--	-0.0361	-4.65%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9825	0.9825	0.9805	0.9805	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9735	0.9735	0.9716	0.9716	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8866	0.8866	0.8827	0.8827	0.0039	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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