【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.7582	0.7582	--	--	-0.0150	-1.94%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.7481	0.7481	--	--	-0.0149	-1.95%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5297	0.5297	0.5229	0.5229	0.0068	1.30%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.5194	0.5194	0.5127	0.5127	0.0067	1.31%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	005299	万家成长优选混合A	2.3799	2.3799	2.3547	2.3547	0.0252	1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	005300	万家成长优选混合C	2.3022	2.3022	2.2779	2.2779	0.0243	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8026	0.8026	0.7981	0.7981	0.0045	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	017487	万家洞见进取混合发起式C	0.7964	0.7964	0.7920	0.7920	0.0044	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	0.9827	0.9827	0.9646	0.9646	0.0181	1.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	0.9801	0.9801	0.9621	0.9621	0.0180	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013009	万家港股通精选混合A	0.6612	0.6612	0.6610	0.6610	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	013010	万家港股通精选混合C	0.6528	0.6528	0.6526	0.6526	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019336	万家国企动力混合A	0.8948	0.8948	0.8868	0.8868	0.0080	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	019337	万家国企动力混合C	0.8932	0.8932	0.8852	0.8852	0.0080	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
16	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0018	1.0018	0.9997	0.9997	0.0021	0.21%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.5452	0.5452	0.5453	0.5453	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.5384	0.5384	0.5386	0.5386	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519212	万家宏观择时多策略A	2.3195	2.3195	2.2875	2.2875	0.0320	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	017787	万家宏观择时多策略C	2.3028	2.3028	2.2711	2.2711	0.0317	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.6916	0.6916	0.6815	0.6815	0.0101	1.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.6801	0.6801	0.6702	0.6702	0.0099	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.5595	0.5595	0.5530	0.5530	0.0065	1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.5492	0.5492	0.5428	0.5428	0.0064	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.8770	0.8770	0.8708	0.8708	0.0062	0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8740	0.8740	0.8678	0.8678	0.0062	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519181	万家和谐增长混合A	1.5383	3.4806	1.5284	3.4633	0.0173	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016954	万家和谐增长混合C	1.5297	1.5297	1.5198	1.5198	0.0099	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0037	1.0037	0.9986	0.9986	0.0051	0.51%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.9914	0.9914	0.9863	0.9863	0.0051	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6979	3.8345	0.6944	3.8283	0.0062	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005311	万家经济新动能混合A	0.9899	0.9899	0.9870	0.9870	0.0029	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005312	万家经济新动能混合C	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010054	万家健康产业混合A	0.6900	0.6900	0.6905	0.6905	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	010055	万家健康产业混合C	0.6769	0.6769	0.6774	0.6774	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	013326	万家景气驱动混合A	0.7340	0.7340	0.7284	0.7284	0.0056	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	013327	万家景气驱动混合C	0.7248	0.7248	0.7193	0.7193	0.0055	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519185	万家精选A	1.6582	3.0325	1.6370	3.0113	0.0212	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015566	万家精选C	1.6375	1.7637	1.6166	1.7428	0.0209	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7404	0.7404	0.7345	0.7345	0.0059	0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7332	0.7332	0.7273	0.7273	0.0059	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3081	1.3081	1.2982	1.2982	0.0099	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	506001	万家科创板2年定期开放混合	0.7768	0.8898	0.7721	0.8851	0.0047	0.61%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.4976	1.4976	1.4812	1.4812	0.0164	1.11%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
49	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4824	1.4824	1.4662	1.4662	0.0162	1.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	008633	万家科技创新混合A	0.5841	0.5841	0.5784	0.5784	0.0057	0.99%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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