自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4876 | 0.4876 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0027 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4784 | 0.4784 | 0.4811 | 0.4811 | -0.0027 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7075 | 0.7075 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0158 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.6954 | 0.6954 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0155 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.4995 | 0.4995 | 0.4973 | 0.4973 | 0.0022 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.4892 | 0.4892 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0021 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8920 | 0.8920 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8822 | 0.8822 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4167 | 0.4167 | 0.4172 | 0.4172 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4101 | 0.4101 | 0.4106 | 0.4106 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6748 | 0.6748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6688 | 0.6688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5103 | 0.5103 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0074 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5031 | 0.5031 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0074 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 1.3220 | 0.8620 | 1.3010 | 0.0210 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0150 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.2830 | 2.0390 | 1.2830 | 2.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.2800 | 2.0360 | 1.2790 | 2.0350 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5058 | 0.5058 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3362 | 2.8280 | 1.3348 | 2.8266 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1491 | 1.6268 | 1.1478 | 1.6255 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 1.1080 | 1.0230 | 1.0830 | 0.0250 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2014 | 1.2014 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4476 | 2.0428 | 0.4481 | 2.0439 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.5880 | 0.5880 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.5840 | 0.5840 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.7867 | 0.7867 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0082 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.2880 | 1.8980 | 1.2860 | 1.8960 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5354 | 1.5743 | 0.5412 | 1.5801 | -0.0058 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7017 | 0.7017 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 1.9420 | 2.2020 | 1.9520 | 2.2120 | -0.0100 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1396 | 2.9849 | 1.1444 | 2.9897 | -0.0048 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8637 | 3.3887 | 0.8618 | 3.3868 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4366 | 2.2678 | 0.4413 | 2.2769 | -0.0091 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6194 | 1.0514 | 0.6190 | 1.0510 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0123 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3638 | 2.1037 | 1.3626 | 2.1025 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2609 | 1.7645 | 1.2599 | 1.7635 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.7465 | 2.5032 | 1.7356 | 2.4923 | 0.0109 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0075 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |