【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018037	泰康宏泰回报混合C	1.5973	1.5973	1.5971	1.5971	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0518	1.4051	1.0530	1.4063	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010081	泰康浩泽混合A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	010082	泰康浩泽混合C	0.9937	0.9937	0.9945	0.9945	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005474	泰康均衡优选混合A	1.3048	1.3048	1.3075	1.3075	-0.0027	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005475	泰康均衡优选混合C	1.2822	1.2822	1.2849	1.2849	-0.0027	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005014	泰康景泰回报混合A	1.6151	1.6151	1.6170	1.6170	-0.0019	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	005015	泰康景泰回报混合C	1.5890	1.5890	1.5909	1.5909	-0.0019	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010874	泰康品质生活混合A	1.0508	1.0508	1.0515	1.0515	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	010875	泰康品质生活混合C	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1313	1.1313	1.1337	1.1337	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.0993	1.0993	1.1017	1.1017	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	--	--	0.9422	0.9422	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	--	--	0.9179	0.9179	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.2735	1.2735	1.2814	1.2814	-0.0079	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1580	1.5250	1.1601	1.5271	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014287	泰康新锐成长混合A	0.6397	0.6397	0.6372	0.6372	0.0025	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	017366	泰康新锐成长混合C	0.6310	0.6310	0.6285	0.6285	0.0025	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5109	1.5109	1.5092	1.5092	0.0017	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5068	1.5068	1.5051	1.5051	0.0017	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
22	005523	泰康颐年混合A	1.3080	1.3080	1.3073	1.3073	0.0007	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005524	泰康颐年混合C	1.2809	1.2809	1.2802	1.2802	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6574	0.6574	0.6613	0.6613	-0.0039	-0.59%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	010536	泰康优势企业混合A	0.6017	0.6017	0.6009	0.6009	0.0008	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	010537	泰康优势企业混合C	0.5907	0.5907	0.5900	0.5900	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005823	泰康颐享混合A	1.3164	1.3164	1.3168	1.3168	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005824	泰康颐享混合C	1.2907	1.2907	1.2911	1.2911	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011208	泰康招享混合A	1.0446	1.0446	1.0454	1.0454	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	011209	泰康招享混合C	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005270	太平改革红利精选	0.9606	1.0806	0.9577	1.0777	0.0029	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000986	太平灵活配置	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010268	太平睿安混合A	0.7359	0.7829	0.7335	0.7805	0.0024	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010269	太平睿安混合C	0.7218	0.7688	0.7195	0.7665	0.0023	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014053	太平睿庆混合A	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014054	太平睿庆混合C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013260	太平睿享混合A	0.9560	0.9560	0.9530	0.9530	0.0030	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013261	太平睿享混合C	0.9420	0.9420	0.9391	0.9391	0.0029	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006973	太平睿盈混合A	0.9118	1.1618	0.9113	1.1613	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007669	太平睿盈混合C	0.8873	1.1373	0.8869	1.1369	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014938	同泰产业升级混合A	0.6846	0.6846	0.6845	0.6845	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014939	同泰产业升级混合C	0.6780	0.6780	0.6779	0.6779	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011002	同泰大健康主题混合A	0.3841	0.3841	0.3856	0.3856	-0.0015	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011003	同泰大健康主题混合C	0.3790	0.3790	0.3805	0.3805	-0.0015	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008180	同泰慧利混合A	0.8934	1.0664	0.9134	1.0864	-0.0200	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008181	同泰慧利混合C	0.8770	1.0500	0.8966	1.0696	-0.0196	-2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008178	同泰慧盈混合A	0.8393	0.8393	0.8358	0.8358	0.0035	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	008179	同泰慧盈混合C	0.8233	0.8233	0.8199	0.8199	0.0034	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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