每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7985 | 0.7985 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7903 | 0.7903 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0227 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3223 | 2.6573 | 2.3642 | 2.6992 | -0.0419 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0154 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0274 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7514 | 0.7514 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0215 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0468 | 1.0561 | 1.0541 | 1.0634 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0066 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011050 | 天弘裕新A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 011408 | 天弘益新A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 011051 | 天弘裕新C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011409 | 天弘益新C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.5625 | 1.5625 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0254 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7650 | 0.7650 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0124 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.7131 | 2.0841 | 1.7450 | 2.1160 | -0.0319 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6707 | 0.6707 | -0.0123 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011784 | 天弘招添利A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 011785 | 天弘招添利C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0298 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0295 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6144 | 1.9355 | 1.6374 | 1.9585 | -0.0230 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7948 | 0.7948 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0320 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7793 | 0.7793 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0314 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4749 | 1.6451 | 1.5343 | 1.7045 | -0.0594 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4297 | 1.5977 | 1.4873 | 1.6553 | -0.0576 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.8934 | 0.8934 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0167 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.8829 | 0.8829 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0164 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0754 | 1.2014 | 1.0889 | 1.2149 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0173 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011767 | 泰康合润混合A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 011768 | 泰康合润混合C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0210 | 1.3590 | 1.0240 | 1.3620 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6094 | 1.6094 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
