![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.9013 | 2.0053 | 1.9033 | 2.0073 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.8965 | 2.0005 | 1.8985 | 2.0025 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.8145 | 0.8145 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.0845 | 1.2357 | 1.0754 | 1.2266 | 0.0091 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.0753 | 1.2167 | 1.0663 | 1.2077 | 0.0090 | 0.84% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.2252 | 1.2252 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0083 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0082 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.5890 | 1.6440 | 1.5812 | 1.6362 | 0.0078 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.5630 | 1.6180 | 1.5554 | 1.6104 | 0.0076 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3534 | 1.7175 | 1.3537 | 1.7178 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3214 | 1.6771 | 1.3217 | 1.6774 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1180 | 1.4190 | 1.1189 | 1.4199 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1045 | 1.4005 | 1.1054 | 1.4014 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8268 | 1.8268 | 1.8287 | 1.8287 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8042 | 1.8042 | 1.8061 | 1.8061 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002770 | 安信新回报混合A | 1.8898 | 1.9398 | 1.9160 | 1.9660 | -0.0262 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 002771 | 安信新回报混合C | 1.8569 | 1.9069 | 1.8826 | 1.9326 | -0.0257 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6459 | 1.6959 | 1.6404 | 1.6904 | 0.0055 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6183 | 1.6683 | 1.6129 | 1.6629 | 0.0054 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4001 | 1.5141 | 1.4004 | 1.5144 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3594 | 1.4724 | 1.3596 | 1.4726 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.1919 | 1.4099 | 1.1903 | 1.4083 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1811 | 1.3911 | 1.1796 | 1.3896 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4275 | 1.6255 | 1.4286 | 1.6266 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4086 | 1.6056 | 1.4097 | 1.6067 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0035 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.0992 | 2.4950 | 2.0944 | 2.4902 | 0.0048 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.0665 | 2.4573 | 2.0619 | 2.4527 | 0.0046 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.6762 | 0.6762 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6106 | 1.6106 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |