【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021981	安联中国精选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	021982	安联中国精选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1811	1.1811	1.1824	1.1824	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	1.3%	0.13%	购买
4	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1521	1.1521	1.1534	1.1534	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	005587	安信比较优势混合	1.1237	1.3378	1.1336	1.3477	-0.0099	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010237	安信创新先锋混合发起A	0.4549	0.4549	0.4559	0.4559	-0.0010	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010238	安信创新先锋混合发起C	0.4463	0.4463	0.4473	0.4473	-0.0010	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014621	安信楚盈一年持有混合A	0.9729	0.9729	0.9717	0.9717	0.0012	0.12%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
9	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9529	0.9529	0.9518	0.9518	0.0011	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009880	安信成长动力一年持有混合	0.9401	0.9401	0.9344	0.9344	0.0057	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010033	安信成长精选混合A	0.6380	0.6380	0.6464	0.6464	-0.0084	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010034	安信成长精选混合C	0.6256	0.6256	0.6339	0.6339	-0.0083	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016558	安信洞见成长混合A	0.7352	0.7352	0.7447	0.7447	-0.0095	-1.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	016559	安信洞见成长混合C	0.7290	0.7290	0.7384	0.7384	-0.0094	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0531	1.0531	1.0505	1.0505	0.0026	0.25%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0448	1.0448	1.0423	1.0423	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013181	安信港股通精选混合发起A	0.7524	0.7524	0.7491	0.7491	0.0033	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013182	安信港股通精选混合发起C	0.7439	0.7439	0.7407	0.7407	0.0032	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004521	安信工业4.0混合A	0.9642	0.9642	0.9641	0.9641	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004522	安信工业4.0混合C	0.9458	0.9458	0.9457	0.9457	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018381	安信红利精选混合A	1.0873	1.0873	1.0902	1.0902	-0.0029	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018382	安信红利精选混合C	1.0830	1.0830	1.0859	1.0859	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007243	安信核心竞争力混合A	1.4737	1.4737	1.4852	1.4852	-0.0115	-0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	007244	安信核心竞争力混合C	1.4544	1.4544	1.4658	1.4658	-0.0114	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1093	1.1093	1.1105	1.1105	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1050	1.1050	1.1062	1.1062	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.7425	0.7425	0.7379	0.7379	0.0046	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7302	0.7302	0.7256	0.7256	0.0046	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008891	安信价值成长混合A	1.3346	1.3346	1.3269	1.3269	0.0077	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008892	安信价值成长混合C	1.3105	1.3105	1.3029	1.3029	0.0076	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3819	1.3819	1.3837	1.3837	-0.0018	-0.13%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
33	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.8785	0.9785	0.8748	0.9748	0.0037	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.8628	0.9628	0.8592	0.9592	0.0036	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4948	1.5448	1.4937	1.5437	0.0011	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011905	安信价值启航混合A	1.0161	1.0161	1.0144	1.0144	0.0017	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011906	安信价值启航混合C	1.0034	1.0034	1.0017	1.0017	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	750001	安信灵活配置混合	2.0153	2.6053	2.0333	2.6233	-0.0180	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.0962	1.0962	1.0931	1.0931	0.0031	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.0959	1.0959	1.0928	1.0928	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008809	安信民稳增长混合A	1.3172	1.3682	1.3064	1.3574	0.0108	0.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	008810	安信民稳增长混合C	1.2927	1.3437	1.2821	1.3331	0.0106	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012250	安信平衡增利混合A	1.0315	1.0715	1.0259	1.0659	0.0056	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012251	安信平衡增利混合C	1.0187	1.0587	1.0133	1.0533	0.0054	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0576	1.0576	1.0583	1.0583	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0501	1.0501	1.0508	1.0508	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1249	1.1249	1.1252	1.1252	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	750005	安信平稳增长混合A	1.1944	1.6744	1.1897	1.6697	0.0047	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002035	安信平稳增长混合C	1.1849	1.6649	1.1803	1.6603	0.0046	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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