![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021981 | 安联中国精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 021982 | 安联中国精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1811 | 1.1811 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
4 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1237 | 1.3378 | 1.1336 | 1.3477 | -0.0099 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4549 | 0.4549 | 0.4559 | 0.4559 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4463 | 0.4463 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9529 | 0.9529 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0011 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6380 | 0.6380 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0084 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6256 | 0.6256 | 0.6339 | 0.6339 | -0.0083 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7352 | 0.7352 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0095 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0094 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7524 | 0.7524 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9458 | 0.9458 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.4737 | 1.4737 | 1.4852 | 1.4852 | -0.0115 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.4544 | 1.4544 | 1.4658 | 1.4658 | -0.0114 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0046 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7302 | 0.7302 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0046 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0077 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3105 | 1.3105 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0076 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.3819 | 1.3819 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0018 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.8785 | 0.9785 | 0.8748 | 0.9748 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.8628 | 0.9628 | 0.8592 | 0.9592 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.4948 | 1.5448 | 1.4937 | 1.5437 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.0153 | 2.6053 | 2.0333 | 2.6233 | -0.0180 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3172 | 1.3682 | 1.3064 | 1.3574 | 0.0108 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2927 | 1.3437 | 1.2821 | 1.3331 | 0.0106 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0315 | 1.0715 | 1.0259 | 1.0659 | 0.0056 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0187 | 1.0587 | 1.0133 | 1.0533 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0576 | 1.0576 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1249 | 1.1249 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1071 | 1.1071 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.1944 | 1.6744 | 1.1897 | 1.6697 | 0.0047 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.1849 | 1.6649 | 1.1803 | 1.6603 | 0.0046 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |