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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 0.9252 | 0.9252 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.8981 | 0.8981 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005041 | 人保精选混合A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 005042 | 人保精选混合C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
6 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1189 | 1.1189 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7584 | 0.8340 | 0.7642 | 0.8398 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7372 | 0.8119 | 0.7429 | 0.8176 | -0.0057 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.5921 | 0.5921 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6133 | 0.6133 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7875 | 0.7875 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.5465 | 0.5465 | 0.5493 | 0.5493 | -0.0028 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0019 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8346 | 0.8346 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5275 | 0.5275 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0058 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5143 | 0.5143 | 0.0056 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6767 | 0.6767 | 0.6780 | 0.6780 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.7290 | 2.7290 | 2.7330 | 2.7330 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6950 | 2.6950 | 2.6990 | 2.6990 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2180 | 2.5610 | 1.2200 | 2.5630 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2070 | 1.5870 | 1.2100 | 1.5900 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.5848 | 1.5848 | 1.5919 | 1.5919 | -0.0071 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5332 | 1.5332 | 1.5401 | 1.5401 | -0.0069 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0677 | 1.0677 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.3150 | 3.2750 | 1.3250 | 3.2850 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2880 | 1.3080 | 1.2980 | 1.3180 | -0.0100 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2580 | 2.2580 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0160 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2120 | 2.2120 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0160 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0088 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8295 | 0.8295 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0087 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.6087 | 0.6087 | 0.6009 | 0.6009 | 0.0078 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5991 | 0.5991 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0076 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2670 | 3.0100 | 1.2700 | 3.0130 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
43 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2620 | 1.2670 | 1.2640 | 1.2690 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0053 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4080 | 1.4080 | 1.4132 | 1.4132 | -0.0052 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1550 | 3.3470 | 1.1610 | 3.3630 | -0.0160 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3334 | 1.3734 | 1.3418 | 1.3818 | -0.0084 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |