自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9885 | 1.2485 | 1.0150 | 1.2750 | -0.0265 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0220 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0200 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0096 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1430 | 1.5030 | 1.1690 | 1.5290 | -0.0260 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.1360 | 1.4960 | 1.1620 | 1.5220 | -0.0260 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0190 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4304 | 1.6854 | 1.4284 | 1.6834 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3510 | 1.5960 | 1.3491 | 1.5941 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0470 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5820 | 1.5820 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0420 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0888 | 2.2138 | 1.0899 | 2.2149 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0941 | 2.2041 | 1.0952 | 2.2052 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0168 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8507 | 1.9607 | 1.8942 | 2.0042 | -0.0435 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8346 | 1.8346 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0431 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0201 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0150 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6660 | 0.6660 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0160 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3223 | 1.3623 | 1.3328 | 1.3728 | -0.0105 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3399 | 1.3799 | 1.3505 | 1.3905 | -0.0106 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0099 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4866 | 1.7706 | 1.5007 | 1.7847 | -0.0141 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4904 | 1.7744 | 1.5046 | 1.7886 | -0.0142 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
32 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0153 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6377 | 0.6377 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0154 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0106 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4998 | 0.4998 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0103 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8030 | 1.2530 | 0.8210 | 1.2710 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5030 | 1.5030 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0360 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0370 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7576 | 1.7576 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0288 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7361 | 1.7361 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0285 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8975 | 1.8975 | 1.9056 | 1.9056 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8892 | 1.8892 | 1.8973 | 1.8973 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2068 | 2.3268 | 2.2098 | 2.3298 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0596 | 2.3206 | 2.0625 | 2.3235 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |