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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8311 | 0.8311 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0164 | -1.94% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0164 | -1.94% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0169 | -2.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0169 | -2.63% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0073 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0350 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0400 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2046 | 2.2046 | 2.2479 | 2.2479 | -0.0433 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1638 | 2.1638 | 2.2062 | 2.2062 | -0.0424 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.8670 | 1.8670 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0450 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0130 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5500 | 1.6750 | 1.5930 | 1.7180 | -0.0430 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.3140 | 1.3940 | 1.3450 | 1.4250 | -0.0310 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2920 | 1.3720 | 1.3230 | 1.4030 | -0.0310 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7190 | 1.7190 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0130 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9950 | 1.4430 | 1.0153 | 1.4633 | -0.0203 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0189 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3870 | 1.5570 | 1.4160 | 1.5860 | -0.0290 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0771 | 1.2381 | 1.0998 | 1.2608 | -0.0227 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5611 | 0.5611 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0118 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3900 | 1.5720 | 1.4150 | 1.5970 | -0.0250 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9790 | 1.5890 | 0.9870 | 1.5970 | -0.0080 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0220 | 1.6120 | 1.0310 | 1.6210 | -0.0090 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0376 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0237 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0245 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0198 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0574 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4365 | 1.4365 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0685 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4530 | 2.3730 | 1.4840 | 2.4040 | -0.0310 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0130 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1821 | 1.8321 | 1.1909 | 1.8409 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1717 | 1.8177 | 1.1804 | 1.8264 | -0.0087 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0230 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9497 | 1.8297 | 0.9728 | 1.8528 | -0.0231 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0517 | 1.2017 | 1.0602 | 1.2102 | -0.0085 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0396 | 1.1896 | 1.0480 | 1.1980 | -0.0084 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0166 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6921 | 0.6921 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0143 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |